/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-19.2%
ROIC ?
21.5%
DCF Мәні ?
27.01
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1154
2021-12-16 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%56.2
VaR 95% ?
%5.76
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.17
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.99
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%56.2
23.02.2026 → 20.07.2026
Асимметрия ?
0.42
Parametrik%5.76
Historik%5.03
Cornish-Fisher%5.25
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (44.78), TRAMA-99 çizgisinin %15.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 44.78
TRAMA: 38.9518
Айырмашылық: %+15.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
9.2x
Сектор: 9.8x
F/K 9.2x — sektör medyanına (9.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
4.83x
Сектор: 2.65x
PD/DD 4.83x — sektör medyanının %82 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
6.7x
Сектор: 4.0x
EV/EBITDA 6.7x — sektör medyanının (4.0x) %68 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.14x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
78.0x
Faiz karşılama 78.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-19.2%
Eksi %19.2 beklenen değer (36.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 47.77 | PD/DD hedefi: 27.73 | EV/EBITDA hedefi: 26.55 | DCF hedefi: 27.01
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%21.5) – WACC (%9.4) farkı +12.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 78.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 54/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.5
ROIC (%21.5) sermaye maliyetini 12.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
27.01
DCF (27.01) güncel fiyatın %39.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 44.78
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
9.2x
vs 9.8x
Sektör medyanının %6 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.83x
vs 2.65x
Sektörden %82 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.7x
vs 4.0x
Sektörden %68 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%21.5
vs %9.4 WACC
ROIC 12.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2276 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.