/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-19.2%
ROIC ?
21.5%
DCF Değer ?
27.01
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
1154
2021-12-16 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%56.2
VaR 95% ?
%5.76
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.17
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.99
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%56.2
23.02.2026 → 20.07.2026
Çarpıklık ?
0.42
Parametrik%5.76
Historik%5.03
Cornish-Fisher%5.25
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (44.78), TRAMA-99 çizgisinin %15.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 44.78
TRAMA: 38.9518
Fark: %+15.0
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
9.2x
Sektör: 9.8x
F/K 9.2x — sektör medyanına (9.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
4.83x
Sektör: 2.65x
PD/DD 4.83x — sektör medyanının %82 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
6.7x
Sektör: 4.0x
EV/EBITDA 6.7x — sektör medyanının (4.0x) %68 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.14x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
78.0x
Faiz karşılama 78.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-19.2%
Eksi %19.2 beklenen değer (36.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 47.77 | PD/DD hedefi: 27.73 | EV/EBITDA hedefi: 26.55 | DCF hedefi: 27.01
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%21.5) – WACC (%9.4) farkı +12.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 78.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 54/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.5
ROIC (%21.5) sermaye maliyetini 12.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
27.01
DCF (27.01) güncel fiyatın %39.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 44.78
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
9.2x
vs 9.8x
Sektör medyanının %6 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.83x
vs 2.65x
Sektörden %82 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.7x
vs 4.0x
Sektörden %68 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%21.5
vs %9.4 WACC
ROIC 12.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
2276 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.