/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-28.6%
ROIC ?
22.4%
DCF Мәні ?
29.21
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
684
2023-11-17 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%58.1
VaR 95% ?
%5.89
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.38
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.20
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%46.1
03.10.2025 → 09.06.2026
Асимметрия ?
0.33
Parametrik%5.89
Historik%4.77
Cornish-Fisher%5.40
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (69.95), TRAMA-99 çizgisinin %14.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 69.95
TRAMA: 61.1655
Айырмашылық: %+14.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
14.3x
Сектор: 11.0x
F/K 14.3x — sektör medyanının (11.0x) %30 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
6.71x
Сектор: 3.16x
PD/DD 6.71x — sektör medyanının %112 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
9.9x
Сектор: 6.8x
EV/EBITDA 9.9x — sektör medyanının (6.8x) %45 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
263.3x
Faiz karşılama 263.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-28.6%
Eksi %28.6 beklenen değer (49.91) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 53.82 | PD/DD hedefi: 36.81 | EV/EBITDA hedefi: 48.16 | DCF hedefi: 29.21
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%22.4) – WACC (%9.7) farkı +12.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 263.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 53/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%22.4
ROIC (%22.4) sermaye maliyetini 12.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
29.21
DCF (29.21) güncel fiyatın %58.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 69.95
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
14.3x
vs 11.0x
Sektör medyanının %30 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.71x
vs 3.16x
Sektörden %112 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.9x
vs 6.8x
Sektörden %45 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%22.4
vs %9.7 WACC
ROIC 12.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2268 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.