/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
67/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-32.1%
ROIC ?
37.2%
DCF Değer ?
223.53
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
225
2025-09-30 → 2026-09-01
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
224 gün
Yıllık Volatilite ?
%71.0
VaR 95% ?
%7.16
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%10.21
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.02
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%65.0
28.01.2026 → 30.06.2026
Çarpıklık ?
0.71
Parametrik%7.16
Historik%6.81
Cornish-Fisher%6.12
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (152.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 152.0
TRAMA: 166.4182
Fark: %-8.7
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
40.2x
Sektör: 12.6x
F/K 40.2x — sektör medyanının (12.6x) %218 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.56x
Sektör: 2.53x
PD/DD 5.56x — sektör medyanının %120 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
21.1x
Sektör: 5.6x
EV/EBITDA 21.1x — sektör medyanının (5.6x) %276 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
623.6x
Faiz karşılama 623.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-32.1%
Eksi %32.1 beklenen değer (103.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 47.81 | PD/DD hedefi: 71.46 | EV/EBITDA hedefi: 40.47 | DCF hedefi: 223.53
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%37.2) – WACC (%9.8) farkı +27.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 623.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%37.2
ROIC (%37.2) sermaye maliyetini 27.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
223.53
DCF modeli 223.53 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %47.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 152.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
40.2x
vs 12.6x
Sektör medyanının %218 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.56x
vs 2.53x
Sektörden %120 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
21.1x
vs 5.6x
Sektörden %276 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%37.2
vs %9.8 WACC
ROIC 27.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
2259 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.