2259Zijin Gold International Company Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
148.40
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
47/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
HK$50.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
75/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$3.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+232.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+80.1 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %29.7. Her 100HK$ satıştan 30HK$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$23.3B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.09x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$3.5B) kârın %112'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 30.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.84. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+27.5 artabilir (HK$3.1B → HK$4.0B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%67.6
VaR 95% ?
%6.91
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.81
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.92
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%65.0
28.01.2026 → 30.06.2026
Асимметрия ?
0.65
Parametrik%6.91
Historik%6.59
Cornish-Fisher%5.99
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-35.3%
ROIC ?
32.9%
Значение DCF ?
114.47
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 159.28 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %29.7
Net kâr marjı %29.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.6
ROE %9.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %64.2
FAVÖK marjı %64.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %52.7
Hasılat başına brüt kâr %52.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %33.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %33.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 30.6x Сектор: 12.7x
F/K 30.6x — sektör medyanının (12.7x) %140 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 5.84x Сектор: 1.90x
PD/DD 5.84x — sektör medyanının %208 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 13.3x Сектор: 8.0x
EV/EBITDA 13.3x — sektör medyanının (8.0x) %66 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 4.09x
Cari oran 4.09x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 55.5x
Faiz karşılama 55.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+80.1
Hasılat yıllık %80.1 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+232.7
Net kâr yıllık %232.7 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-35.3%
Eksi %35.3 beklenen değer (92.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 63.77 | PD/DD hedefi: 49.59 | EV/EBITDA hedefi: 86.17 | DCF hedefi: 114.47
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%32.9) – WACC (%10.3) farkı +22.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 55.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%32.9
ROIC (%32.9) sermaye maliyetini 22.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
114.47
DCF (114.47) güncel fiyatın %20.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 143.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
HK$50.9
Graham içsel değer: HK$50.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
30.6x vs 12.7x
Sektör medyanının %140 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.84x vs 1.90x
Sektörden %208 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.3x vs 8.0x
Sektörden %66 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%32.9 vs %10.3 WACC
ROIC 22.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%29.7 vs %64.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %29.7
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (148.40), TRAMA-99 çizgisinin %6.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 148.40
TRAMA: 159.28
Разница: %-6.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
2259 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.