/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
67/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-32.1%
ROIC ?
37.2%
DCF Мәні ?
223.53
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
225
2025-09-30 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
224 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%71.0
VaR 95% ?
%7.16
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.21
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.02
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%65.0
28.01.2026 → 30.06.2026
Асимметрия ?
0.71
Parametrik%7.16
Historik%6.81
Cornish-Fisher%6.12
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (152.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 152.0
TRAMA: 166.4182
Айырмашылық: %-8.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
40.2x
Сектор: 12.6x
F/K 40.2x — sektör medyanının (12.6x) %218 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.56x
Сектор: 2.53x
PD/DD 5.56x — sektör medyanının %120 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
21.1x
Сектор: 5.6x
EV/EBITDA 21.1x — sektör medyanının (5.6x) %276 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
623.6x
Faiz karşılama 623.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-32.1%
Eksi %32.1 beklenen değer (103.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 47.81 | PD/DD hedefi: 71.46 | EV/EBITDA hedefi: 40.47 | DCF hedefi: 223.53
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%37.2) – WACC (%9.8) farkı +27.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 623.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%37.2
ROIC (%37.2) sermaye maliyetini 27.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
223.53
DCF modeli 223.53 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %47.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 152.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
40.2x
vs 12.6x
Sektör medyanının %218 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.56x
vs 2.53x
Sektörden %120 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
21.1x
vs 5.6x
Sektörden %276 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%37.2
vs %9.8 WACC
ROIC 27.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2259 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.