2258Foxtron Vehicle Technologies Co., Ltd.

🇹🇼 Tayvan Borsası
31.00
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
31/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
23/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
46/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.6123 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
43%
Сводка надежности Lothien
5/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (5/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 1 | Negatif: 8 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -NT$1.1B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-23.9 geriledi (-NT$899M → -NT$1.1B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-71.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+81.4 arttı (NT$819M → NT$1.5B). Talep güçlü.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %13.7 → %10.3 (-3.4 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.77x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+94.3 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Negatif ROE
ROE: %-38.3. Şirket özsermayesini eritiyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%35.4
VaR 95% ?
%3.74
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.26
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.85
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%39.9
14.11.2025 → 18.05.2026
Асимметрия ?
0.37
Parametrik%3.74
Historik%2.96
Cornish-Fisher%3.38
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-12.1%
ROIC ?
-17.9%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-23.9 düşerek -1.1B TWD oldu
Yıllık net kâr %-71.0 geriledi
Hasılat çeyreklik %+81.4 büyüdü (1.5B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+25.2)
Brüt kâr marjı düşük: %10.3
Brüt marj değişimi: %-3.4 puan
Net kâr marjı negatif: %-75.0 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-22.1 düştü (-657.2M TWD)
FAVÖK marjı düşük: %-44.2
Toplam borç %+94.3 arttı → 6.8B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 4.1B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 0.59x
Cari oran < 1: 0.77x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 2.6B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -1.1B TWD
Serbest nakit akışı negatif: -1.6B TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-9.8 — zarar var
ROA düşük: %-5.2
Toplam varlıklar %+10.8 büyüdü → 21.4B TWD
Özkaynak %-8.9 azaldı → 11.4B TWD
İşletme kârı negatif: -1.1B TWD — faaliyet zararı
Faiz gideri: 33.7M TWD
Ödenmiş sermaye: 1.8B TWD
Net işletme sermayesi negatif: -1.9B TWD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-722.7
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %35.0 (520.4M TWD)
Son 6 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 32.96 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-75.0
Net kâr marjı %-75.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +34.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-38.3
ROE %-38.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-44.2
FAVÖK marjı %-44.2 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %10.3
Hasılat başına brüt kâr %10.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-147.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-147.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 4.75x Сектор: 3.85x
PD/DD 4.75x — sektör medyanının (3.85x) %23 üzerinde.
Задолженность
Cari Oran 0.77x
Cari oran 0.77x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak 0.59x
Borç/Özkaynak 0.59x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı -65.5x
Faiz karşılama -65.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+25.2
Hasılat yıllık %25.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-71.0
Zarar %71.0 arttı — zararlar derinleşiyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
31/100
Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-12.1%
Eksi %12.1 beklenen değer (27.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 22.24
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%-17.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
46/100
Yüksek borç riski (46/100). Faiz karşılama oranı -65.5x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 39/100 | Kalite: 24/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-17.9
ROIC (%-17.9) sermaye maliyetinin (10.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.8
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.6123 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
4.75x vs 3.85x
Sektörden %23 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-17.9 vs %10.8 WACC
ROIC 28.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-130.3 vs %-83.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-130.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (31.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 31.00
TRAMA: 32.96
Разница: %-6.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
2258 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.