/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
7/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
45/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
43%
Бағалау
Әлеует?
-25.0%
ROIC ?
-23.9%
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
668
2023-11-20 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%34.2
VaR 95% ?
%3.62
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.09
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.85
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%39.9
14.11.2025 → 18.05.2026
Асимметрия ?
0.37
Parametrik%3.62
Historik%2.96
Cornish-Fisher%3.25
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (31.10), TRAMA-99 çizgisinin %5.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 31.1
TRAMA: 32.9813
Айырмашылық: %-5.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
4.80x
Сектор: 3.36x
PD/DD 4.80x — sektör medyanının (3.36x) %43 üzerinde.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.60x
Borç/Özkaynak 0.60x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-54.2x
Faiz karşılama -54.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
26/100
Zayıf sağlamlık (26/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-25.0%
Eksi %25.0 beklenen değer (23.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 13.01
Damodaran Değerleme
7/100
Düşük Damodaran skoru (7/100). ROIC (%-23.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
45/100
Yüksek borç riski (45/100). Faiz karşılama oranı -54.2x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-23.9
ROIC (%-23.9) sermaye maliyetinin (11.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.0
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
4.80x
vs 3.36x
Sektörden %43 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-23.9
vs %11.0 WACC
ROIC 35.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2258 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.