TR EN AR RU KK

2258Foxtron Vehicle Technologies Co., Ltd.

Hizmet
🇹🇼 Tayvan Borsası
31.00
TWD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
31/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
23/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
46/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.6123 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
43%
Lothien беріктік қорытындысы
5/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (5/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 1 | Negatif: 8 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -NT$1.1B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-23.9 geriledi (-NT$899M → -NT$1.1B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-71.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+81.4 arttı (NT$819M → NT$1.5B). Talep güçlü.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %13.7 → %10.3 (-3.4 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.77x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+94.3 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Negatif ROE
ROE: %-38.3. Şirket özsermayesini eritiyor.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%35.4
VaR 95% ?
%3.74
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.26
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.85
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%39.9
14.11.2025 → 18.05.2026
Асимметрия ?
0.37
Parametrik%3.74
Historik%2.96
Cornish-Fisher%3.38
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-12.1%
ROIC ?
-17.9%
Қарыз циклі?
Daralma
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-23.9 düşerek -1.1B TWD oldu
Yıllık net kâr %-71.0 geriledi
Hasılat çeyreklik %+81.4 büyüdü (1.5B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+25.2)
Brüt kâr marjı düşük: %10.3
Brüt marj değişimi: %-3.4 puan
Net kâr marjı negatif: %-75.0 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-22.1 düştü (-657.2M TWD)
FAVÖK marjı düşük: %-44.2
Toplam borç %+94.3 arttı → 6.8B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 4.1B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 0.59x
Cari oran < 1: 0.77x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 2.6B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -1.1B TWD
Serbest nakit akışı negatif: -1.6B TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-9.8 — zarar var
ROA düşük: %-5.2
Toplam varlıklar %+10.8 büyüdü → 21.4B TWD
Özkaynak %-8.9 azaldı → 11.4B TWD
İşletme kârı negatif: -1.1B TWD — faaliyet zararı
Faiz gideri: 33.7M TWD
Ödenmiş sermaye: 1.8B TWD
Net işletme sermayesi negatif: -1.9B TWD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-722.7
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %35.0 (520.4M TWD)
Son 6 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 32.96 TWD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %-75.0
Net kâr marjı %-75.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +34.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-38.3
ROE %-38.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-44.2
FAVÖK marjı %-44.2 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %10.3
Hasılat başına brüt kâr %10.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-147.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-147.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
PD/DD Oranı 4.75x Сектор: 3.85x
PD/DD 4.75x — sektör medyanının (3.85x) %23 üzerinde.
Қарыздылық
Cari Oran 0.77x
Cari oran 0.77x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak 0.59x
Borç/Özkaynak 0.59x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı -65.5x
Faiz karşılama -65.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+25.2
Hasılat yıllık %25.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-71.0
Zarar %71.0 arttı — zararlar derinleşiyor.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
31/100
Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-12.1%
Eksi %12.1 beklenen değer (27.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 22.24
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%-17.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
46/100
Yüksek borç riski (46/100). Faiz karşılama oranı -65.5x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 39/100 | Kalite: 24/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-17.9
ROIC (%-17.9) sermaye maliyetinin (10.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.8
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.6123 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
4.75x vs 3.85x
Sektörden %23 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-17.9 vs %10.8 WACC
ROIC 28.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-130.3 vs %-83.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-130.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (31.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 31.00
TRAMA: 32.96
Айырмашылық: %-6.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
2258 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.