Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (31.10), TRAMA-99 çizgisinin %5.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 31.1
TRAMA: 32.9813
Difference: %-5.7
PD/DD Oranı
4.80x
Sector: 3.36x
PD/DD 4.80x — sektör medyanının (3.36x) %43 üzerinde.
Borç / Özkaynak
0.60x
Borç/Özkaynak 0.60x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-54.2x
Faiz karşılama -54.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
26/100
Zayıf sağlamlık (26/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-25.0%
Eksi %25.0 beklenen değer (23.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 13.01
Damodaran Değerleme
7/100
Düşük Damodaran skoru (7/100). ROIC (%-23.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
45/100
Yüksek borç riski (45/100). Faiz karşılama oranı -54.2x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-23.9
ROIC (%-23.9) sermaye maliyetinin (11.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.0
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektörden %43 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC 35.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
2258 — Participation Finance Compliance
Loading…