2258

Hizmet

🇹🇼 Tayvan Borsası

31.10

TWD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

26/100

Zayıf

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

7/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

45/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

1/4

ثقة?

43%

التقييم

إمكانية?

-25.0%

ROIC ?

-23.9%

دورة الديون?

Daralma

البيانات

البيانات ?

668

2023-11-20 → 2026-09-01

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%34.2

VaR 95% ?

%3.62

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%5.09

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%4.85

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%39.9

14.11.2025 → 18.05.2026

الانحراف ?

0.37

Parametrik%3.62

Historik%2.96

Cornish-Fisher%3.25

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (31.10), TRAMA-99 çizgisinin %5.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

السعر:: 31.1

TRAMA: 32.9813

الفرق: %-5.7

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

PD/DD Oranı 4.80x القطاع: 3.36x

PD/DD 4.80x — sektör medyanının (3.36x) %43 üzerinde.

المديونية

Borç / Özkaynak 0.60x

Borç/Özkaynak 0.60x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı -54.2x

Faiz karşılama -54.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

26/100

Zayıf sağlamlık (26/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-25.0%

Eksi %25.0 beklenen değer (23.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 13.01

Damodaran Değerleme

7/100

Düşük Damodaran skoru (7/100). ROIC (%-23.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

45/100

Yüksek borç riski (45/100). Faiz karşılama oranı -54.2x — zayıf, kırılgan.

Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-23.9

ROIC (%-23.9) sermaye maliyetinin (11.0%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %11.0

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

PD/DD Oranı

4.80x vs 3.36x

Sektörden %43 daha pahalı (defter değerine göre)

ROIC vs WACC

%-23.9 vs %11.0 WACC

ROIC 35.0 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

2258 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.