/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
7/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
49/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
43%
Бағалау
Әлеует?
-32.2%
ROIC ?
-71.9%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
1186
2021-11-02 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%74.6
VaR 95% ?
%7.61
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.82
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.40
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%43.2
21.04.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
1.06
Parametrik%7.61
Historik%6.22
Cornish-Fisher%5.65
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (21.18), TRAMA-99 çizgisi (22.05) ile yakın seviyede (%-4.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 21.18
TRAMA: 22.0532
Айырмашылық: %-4.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
45.91x
Сектор: 2.65x
PD/DD 45.91x — sektör medyanının %1632 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.86x
Borç/Özkaynak 0.86x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-17.6x
Faiz karşılama -17.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
18/100
Çok zayıf sağlamlık (18/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-32.2%
Eksi %32.2 beklenen değer (14.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 5.29
Damodaran Değerleme
7/100
Düşük Damodaran skoru (7/100). ROIC (%-71.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı -17.6x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 57/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 1/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-71.9
ROIC (%-71.9) sermaye maliyetinin (9.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.5
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
45.91x
vs 2.65x
Sektörden %1632 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-71.9
vs %9.5 WACC
ROIC 81.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2252 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.