2245Lygend Resources & Technology Co., Ltd.

🇭🇰 Hong Kong Borsası
18.47
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
70/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
73/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
HK$21.6
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 0 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$840M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+61.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.88x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.3. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.4. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 70/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+17.0 artabilir (HK$840M → HK$982M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%81.7
VaR 95% ?
%8.49
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%12.00
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%11.03
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%64.9
25.02.2026 → 29.05.2026
Асимметрия ?
-0.12
Parametrik%8.49
Historik%8.24
Cornish-Fisher%8.61
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+33.6%
ROIC ?
18.8%
Значение DCF ?
31.94
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+14.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 16.16 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %7.1
Net kâr marjı %7.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %11.2
ROE %11.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %19.7
FAVÖK marjı %19.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %19.2
Hasılat başına brüt kâr %19.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %4.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 8.3x Сектор: 11.0x
F/K 8.3x — sektör medyanına (11.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.87x Сектор: 1.83x
PD/DD 1.87x — sektör medyanının (1.83x) %2 üzerinde.
EV/EBITDA 4.4x Сектор: 7.4x
EV/EBITDA 4.4x — sektör medyanının (7.4x) %40 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.14x
Cari oran 1.14x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 1.46x
Borç/Özkaynak 1.46x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 10.2x
Faiz karşılama 10.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+37.7
Hasılat yıllık %37.7 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+61.1
Net kâr yıllık %61.1 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+33.6%
Artı %33.6 beklenen değer (24.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 24.72 | PD/DD hedefi: 18.72 | EV/EBITDA hedefi: 30.20 | DCF hedefi: 31.94
Damodaran Değerleme
73/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (73/100). ROIC (%18.8) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 10.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 67/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 94/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.8
ROIC (%18.8) sermaye maliyetini 11.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
31.94
DCF modeli 31.94 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %77.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 17.98
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
HK$21.6
Graham içsel değer: HK$21.6. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
8.3x vs 11.0x
Sektör medyanının %24 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.87x vs 1.83x
Sektörden %2 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.4x vs 7.4x
Sektörden %40 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.8 vs %7.4 WACC
ROIC 11.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.1 vs %19.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.1
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (18.47), TRAMA-99 çizgisinin %14.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 18.47
TRAMA: 16.16
Разница: %+14.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
2245 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.