2238Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.

🇭🇰 Hong Kong Borsası
2.16
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
57/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
38/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.2358 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
43%
Сводка надежности Lothien
20/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (20/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 3 | Negatif: 6 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$4.5B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-480.6 geriledi (-HK$770M → -HK$4.5B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-110.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+29.9 arttı (HK$23.7B → HK$30.8B). Talep güçlü.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-404.7 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.19. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-8.7. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+20.7 artabilir (-HK$4.5B → -HK$3.5B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%43.9
VaR 95% ?
%4.68
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.57
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.12
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%52.0
02.12.2025 → 13.07.2026
Асимметрия ?
1.56
Parametrik%4.68
Historik%3.64
Cornish-Fisher%2.94
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+86.0%
ROIC ?
-6.9%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-480.6 düşerek -4.5B HKD oldu
Yıllık net kâr %-110.9 geriledi
Hasılat çeyreklik %+29.9 büyüdü (30.8B HKD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+15.6)
Brüt kâr marjı düşük: %-0.6
Net kâr marjı negatif: %-14.5 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-404.7 düştü (-5.0B HKD)
FAVÖK marjı düşük: %-16.2
Toplam borç: 61.2B HKD
Net borç: 3.9B HKD
Borç/Özkaynak oranı: 0.52x
Cari oran: 1.28x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 57.2B HKD
İşletme nakit akışı negatif: -11.4B HKD
Serbest nakit akışı negatif: -7.1B HKD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-3.8 — zarar var
ROA düşük: %-1.6
Toplam varlıklar: 271.6B HKD (%+3.5)
Özkaynak: 117.7B HKD (%-3.7)
İşletme kârı negatif: -4.8B HKD — faaliyet zararı
Faiz gideri: 276.0M HKD
Ödenmiş sermaye: 10.2B HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 30.3B HKD
İşletme sermayesi değişimi: %+5.6
CAPEX: 2.5B HKD (Hasılatın %8.2'i)
Son 5 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.29 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-14.5
Net kâr marjı %-14.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -11.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-8.7
ROE %-8.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-16.2
FAVÖK marjı %-16.2 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %-0.6
Hasılat başına brüt kâr %-0.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-19.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-19.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 0.19x Сектор: 1.61x
PD/DD 0.19x — sektör medyanının (1.61x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.28x
Cari oran 1.28x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak 0.52x
Borç/Özkaynak 0.52x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı -11.4x
Faiz karşılama -11.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+15.6
Hasılat yıllık %15.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-110.9
Zarar %110.9 arttı — zararlar derinleşiyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+86.0%
Artı %86.0 beklenen değer (3.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 6.42
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%-6.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı -11.4x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 23/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-6.9
ROIC (%-6.9) sermaye maliyetinin (3.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %3.7
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.2358 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.19x vs 1.61x
Sektörden %88 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-6.9 vs %3.7 WACC
ROIC 10.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-10.9 vs %-13.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-10.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.16), TRAMA-99 çizgisinin %5.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 2.16
TRAMA: 2.29
Разница: %-5.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
2238 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.