Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (7.01), TRAMA-99 çizgisinin %16.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price:: 7.01
TRAMA: 6.0295
Difference: %+16.3
F/K Oranı
21.3x
Sector: 6.8x
F/K 21.3x — sektör medyanının (6.8x) %211 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.56x
Sector: 1.94x
PD/DD 1.56x — sektör medyanı (1.94x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
14.3x
Sector: 3.5x
EV/EBITDA 14.3x — sektör medyanının (3.5x) %314 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
481.3x
Faiz karşılama 481.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-18.8%
Eksi %18.8 beklenen değer (5.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2.25 | PD/DD hedefi: 8.88 | EV/EBITDA hedefi: 1.75 | DCF hedefi: 9.59
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%14.7) – WACC (%10.7) farkı +4.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 481.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.7
ROIC (%14.7) sermaye maliyetini hafifçe (4.0 puan) aşıyor.
WACC: %10.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9.59
DCF modeli 9.59 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %36.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 7.01
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %211 üzerinde — pahalı
Sektörden %20 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %314 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 4.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
2232 — Participation Finance Compliance
Loading…