/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
22/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Оценка стоимости
Потенциал?
-7.3%
ROIC ?
-16.4%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
545
2024-06-13 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%61.4
VaR 95% ?
%6.35
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.99
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.32
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%56.7
02.10.2025 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.50
Parametrik%6.35
Historik%5.28
Cornish-Fisher%5.66
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (7.44), TRAMA-99 çizgisinin %12.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 7.44
TRAMA: 8.4589
Разница: %-12.0
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
PD/DD Oranı
3.05x
Сектор: 2.65x
PD/DD 3.05x — sektör medyanının (2.65x) %15 üzerinde.
Задолженность
Borç / Özkaynak
0.30x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-16.3x
Faiz karşılama -16.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-7.3%
Eksi %7.3 beklenen değer (6.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 6.32
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%-16.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı -16.3x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-16.4
ROIC (%-16.4) sermaye maliyetinin (9.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.1
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
3.05x
vs 2.65x
Sektörden %15 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-16.4
vs %9.1 WACC
ROIC 25.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2228 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.