/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
22/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
48%
Бағалау
Әлеует?
-7.3%
ROIC ?
-16.4%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
545
2024-06-13 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%61.4
VaR 95% ?
%6.35
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.99
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.32
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%56.7
02.10.2025 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.50
Parametrik%6.35
Historik%5.28
Cornish-Fisher%5.66
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (7.44), TRAMA-99 çizgisinin %12.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 7.44
TRAMA: 8.4589
Айырмашылық: %-12.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
3.05x
Сектор: 2.65x
PD/DD 3.05x — sektör medyanının (2.65x) %15 üzerinde.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.30x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-16.3x
Faiz karşılama -16.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-7.3%
Eksi %7.3 beklenen değer (6.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 6.32
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%-16.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı -16.3x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-16.4
ROIC (%-16.4) sermaye maliyetinin (9.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.1
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
3.05x
vs 2.65x
Sektörden %15 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-16.4
vs %9.1 WACC
ROIC 25.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2228 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.