/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
5/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Оценка стоимости
Потенциал?
-36.0%
ROIC ?
-17.3%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
2182
2017-10-17 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%107.0
VaR 95% ?
%10.22
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%14.81
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%13.29
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%49.5
20.08.2025 → 28.08.2025
Асимметрия ?
0.93
Parametrik%10.22
Historik%8.71
Cornish-Fisher%7.39
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (5.11), TRAMA-99 çizgisinin %24.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 5.11
TRAMA: 4.119
Разница: %+24.1
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
PD/DD Oranı
83.52x
Сектор: 3.18x
PD/DD 83.52x — sektör medyanının %2526 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-33.7x
Faiz karşılama -33.7x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
20/100
Çok zayıf sağlamlık (20/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-36.0%
Eksi %36.0 beklenen değer (3.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.28
Damodaran Değerleme
5/100
Düşük Damodaran skoru (5/100). ROIC (%-17.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı -33.7x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-17.3
ROIC (%-17.3) sermaye maliyetinin (10.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.7
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
83.52x
vs 3.18x
Sektörden %2526 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-17.3
vs %10.7 WACC
ROIC 28.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2225 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.