2225Jinhai Medical Technology Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
3.85
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
25/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
0/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0198 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
29/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (29/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$26M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-7.9 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$127M fazla. Borç riski düşük.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 64.19. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-16.7. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 25/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+43.3 artabilir (-HK$26M → -HK$15M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%98.1
VaR 95% ?
%9.44
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%13.65
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%13.35
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%43.2
07.05.2026 → 28.05.2026
Асимметрия ?
-0.28
Parametrik%9.44
Historik%7.58
Cornish-Fisher%9.50
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-36.1%
ROIC ?
-48.8%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4.53 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-36.9
Net kâr marjı %-36.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-16.7
ROE %-16.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-25.6
FAVÖK marjı %-25.6 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %15.5
Hasılat başına brüt kâr %15.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-12.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-12.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 64.19x Сектор: 3.05x
PD/DD 64.19x — sektör medyanının %2005 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran 1.84x
Cari oran 1.84x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak 0.29x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -17.6x
Faiz karşılama -17.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-7.9
Hasılat yıllık %-7.9 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+4.9
Zarar %4.9 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
25/100
Zayıf sağlamlık (25/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-36.1%
Eksi %36.1 beklenen değer (2.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.95
Damodaran Değerleme
0/100
Düşük Damodaran skoru (0/100). ROIC (%-48.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı -17.6x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 92/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-48.8
ROIC (%-48.8) sermaye maliyetinin (10.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.7
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0198 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
64.19x vs 3.05x
Sektörden %2005 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-48.8 vs %10.7 WACC
ROIC 59.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-36.9 vs %-25.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-36.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (3.85), TRAMA-99 çizgisinin %15.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 3.85
TRAMA: 4.53
Разница: %-15.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
2225 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.