/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
5/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
48%
Бағалау
Әлеует?
-36.0%
ROIC ?
-17.3%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2182
2017-10-17 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%107.0
VaR 95% ?
%10.22
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%14.81
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%13.29
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%49.5
20.08.2025 → 28.08.2025
Асимметрия ?
0.93
Parametrik%10.22
Historik%8.71
Cornish-Fisher%7.39
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (5.11), TRAMA-99 çizgisinin %24.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 5.11
TRAMA: 4.119
Айырмашылық: %+24.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
83.52x
Сектор: 3.18x
PD/DD 83.52x — sektör medyanının %2526 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-33.7x
Faiz karşılama -33.7x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
20/100
Çok zayıf sağlamlık (20/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-36.0%
Eksi %36.0 beklenen değer (3.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.28
Damodaran Değerleme
5/100
Düşük Damodaran skoru (5/100). ROIC (%-17.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı -33.7x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-17.3
ROIC (%-17.3) sermaye maliyetinin (10.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.7
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
83.52x
vs 3.18x
Sektörden %2526 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-17.3
vs %10.7 WACC
ROIC 28.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2225 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.