TR EN AR RU KK

2218Yantai North Andre Juice Co., Ltd.

Tüketim Ürünleri
🇭🇰 Hong Kong Borsası
21.90
HKD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
42/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Graham ?
HK$16.0
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
64/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$90M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %18.2. Her 100HK$ satıştan 18HK$ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 12.59x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$126M) kârın %140'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 18.9. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+31.9 artabilir (HK$90M → HK$118M).

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%70.7
VaR 95% ?
%7.10
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.13
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.51
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%48.0
16.06.2026 → 17.07.2026
Асимметрия ?
0.83
Parametrik%7.10
Historik%5.37
Cornish-Fisher%5.35
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-29.8%
ROIC ?
12.8%
DCF Мәні ?
12.91
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+22.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 17.85 HKD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %18.2
Net kâr marjı %18.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %5.5
ROE %5.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %20.2
FAVÖK marjı %20.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %24.3
Hasılat başına brüt kâr %24.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %15.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı 18.4x Сектор: 12.3x
F/K 18.4x — sektör medyanının (12.3x) %49 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 2.19x Сектор: 1.60x
PD/DD 2.19x — sektör medyanının (1.60x) %37 üzerinde.
EV/EBITDA 18.9x Сектор: 7.0x
EV/EBITDA 18.9x — sektör medyanının (7.0x) %170 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 12.59x
Cari oran 12.59x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+18.3
Hasılat yıllık %18.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+17.2
Net kâr yıllık %17.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 97.8M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 83.2M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-29.8%
Eksi %29.8 beklenen değer (15.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 14.33 | PD/DD hedefi: 16.18 | EV/EBITDA hedefi: 7.94 | DCF hedefi: 12.91
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.8
ROIC (%12.8) sermaye maliyetini hafifçe (1.1 puan) aşıyor.
WACC: %11.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
12.91
DCF (12.91) güncel fiyatın %39.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 21.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
HK$16.0
Graham içsel değer: HK$16.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
18.4x vs 12.3x
Sektör medyanının %49 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.19x vs 1.60x
Sektörden %37 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.9x vs 7.0x
Sektörden %170 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.8 vs %11.7 WACC
ROIC 1.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.3 vs %19.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (21.90), TRAMA-99 çizgisinin %22.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 21.90
TRAMA: 17.85
Айырмашылық: %+22.7
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
2218 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.