/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+137.6%
ROIC ?
10.5%
DCF Мәні ?
386.52
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1605
2020-01-13 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%26.2
VaR 95% ?
%2.72
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.84
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.89
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%33.6
25.11.2025 → 14.08.2026
Асимметрия ?
-0.33
Parametrik%2.72
Historik%2.18
Cornish-Fisher%2.72
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (82.60), TRAMA-99 çizgisinin %16.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 82.6
TRAMA: 99.0445
Айырмашылық: %-16.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.8x
Сектор: 9.7x
F/K 2.8x — sektör medyanının (9.7x) %71 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.24x
Сектор: 3.48x
PD/DD 1.24x — sektör medyanının (3.48x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.0x
Сектор: 4.7x
EV/EBITDA 2.0x — sektör medyanının (4.7x) %57 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
199.0x
Faiz karşılama 199.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
89/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (89/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+137.6%
Artı %137.6 beklenen değer (196.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 247.80 | PD/DD hedefi: 247.80 | EV/EBITDA hedefi: 193.09 | DCF hedefi: 247.80
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%10.5) – WACC (%11.5) farkı -1.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 199.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 46/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.5
ROIC (%10.5) sermaye maliyetinin (11.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
386.52
DCF modeli 386.52 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %367.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 82.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.8x
vs 9.7x
Sektör medyanının %71 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.24x
vs 3.48x
Sektörden %64 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.0x
vs 4.7x
Sektörden %57 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.5
vs %11.5 WACC
ROIC 1.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2211 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.