/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
65/100
Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
36/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
SAR29.8
Ucuz
Active Metric?
3/4
Confidence?
64%
Lothien Robustness Summary
19/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (19/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 5 | Negatif: 8 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -SAR62M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-141.6 geriledi (SAR148M → -SAR62M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+61.1 arttı (SAR28M → SAR45M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-53.6 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %-142.6 → %-98.4 (+44.2 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.15x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.21x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-110.3 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.7. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.2. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-18.0 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+129.0 artabilir (-SAR62M → SAR18M).
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%23.8
VaR 95% ?
%2.60
daily max loss
VaR 99% ?
%3.62
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.54
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%31.4
15.10.2025 → 29.04.2026
Skewness ?
1.31
Parametrik%2.60
Historik%2.42
Cornish-Fisher%1.68
Return Distribution
Valuation
Potential?
+71.8%
ROIC ?
-20.9%
Debt Cycle?
Daralma
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Fiyat TRAMA-99 altında: %-14.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 21.85 SAR
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%-137.6
Net kâr marjı %-137.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -670.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-19.8
ROE %-19.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-39.8
FAVÖK marjı %-39.8 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%-98.4
Hasılat başına brüt kâr %-98.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-19.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-19.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Valuation
F/K Oranı
5.7x
Sector: 28.6x
F/K 5.7x — sektör medyanının (28.6x) %80 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.57x
Sector: 1.59x
PD/DD 1.57x — sektör medyanı (1.59x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
5.2x
Sector: 10.9x
EV/EBITDA 5.2x — sektör medyanının (10.9x) %53 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Cari Oran
0.21x
Cari oran 0.21x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
2.15x
Borç/Özkaynak 2.15x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
13.1x
Faiz karşılama 13.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-53.6
Hasılat yıllık %-53.6 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-28.2
Zarar %28.2 arttı — zararlar derinleşiyor.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+71.8%
Artı %71.8 beklenen değer (32.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 56.22 | PD/DD hedefi: 20.26 | EV/EBITDA hedefi: 39.53
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%-20.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
36/100
Yüksek borç riski (36/100). Faiz karşılama oranı 13.1x — güçlü. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 58/100 | Borç Servis: 55/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-20.9
ROIC (%-20.9) sermaye maliyetinin (7.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.3
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
SAR29.8
Graham içsel değer: SAR29.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
5.7x
vs 28.6x
Sektör medyanının %80 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.57x
vs 1.59x
Sektörden %1 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.2x
vs 10.9x
Sektörden %53 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-20.9
vs %7.3 WACC
ROIC 28.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%33.0
vs %85.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %33.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (18.74), TRAMA-99 çizgisinin %14.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 18.74
TRAMA: 21.85
Difference: %-14.2
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
2210 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.