/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
30/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
36/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
SAR29.8
Ucuz
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
+83.2%
ROIC ?
-20.9%
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
4046
2010-03-03 → 2026-08-17
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%25.0
VaR 95% ?
%2.73
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.80
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.54
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%31.4
15.10.2025 → 29.04.2026
الانحراف ?
1.21
Parametrik%2.73
Historik%2.47
Cornish-Fisher%1.88
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (18.74), TRAMA-99 çizgisinin %14.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 18.74
TRAMA: 21.8735
الفرق: %-14.3
الربحية
Net Kâr Marjı
%-137.6
Net kâr marjı %-137.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -670.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-19.8
ROE %-19.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-39.8
FAVÖK marjı %-39.8 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%-98.4
Hasılat başına brüt kâr %-98.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-19.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-19.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
5.7x
القطاع: 24.2x
F/K 5.7x — sektör medyanının (24.2x) %77 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.57x
القطاع: 1.69x
PD/DD 1.57x — sektör medyanı (1.69x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
5.2x
القطاع: 13.6x
EV/EBITDA 5.2x — sektör medyanının (13.6x) %62 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
0.21x
Cari oran 0.21x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
2.15x
Borç/Özkaynak 2.15x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
13.1x
Faiz karşılama 13.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-53.6
Hasılat yıllık %-53.6 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-28.2
Zarar %28.2 arttı — zararlar derinleşiyor.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+83.2%
Artı %83.2 beklenen değer (34.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 56.22 | PD/DD hedefi: 21.42 | EV/EBITDA hedefi: 49.10
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%-20.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
36/100
Yüksek borç riski (36/100). Faiz karşılama oranı 13.1x — güçlü. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 58/100 | Borç Servis: 55/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-20.9
ROIC (%-20.9) sermaye maliyetinin (7.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.3
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
SAR29.8
Graham içsel değer: SAR29.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
5.7x
vs 24.2x
Sektör medyanının %77 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.57x
vs 1.69x
Sektörden %7 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.2x
vs 13.6x
Sektörden %62 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-20.9
vs %7.3 WACC
ROIC 28.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%33.0
vs %85.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %33.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
2210 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.