/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
65/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
36/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
SAR29.8
Ucuz
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
ملخص متانة لوذيان
19/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (19/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 5 | Negatif: 8 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -SAR62M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-141.6 geriledi (SAR148M → -SAR62M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+61.1 arttı (SAR28M → SAR45M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-53.6 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %-142.6 → %-98.4 (+44.2 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.15x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.21x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-110.3 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.7. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.2. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-18.0 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+129.0 artabilir (-SAR62M → SAR18M).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%23.8
VaR 95% ?
%2.60
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.62
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.54
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%31.4
15.10.2025 → 29.04.2026
الانحراف ?
1.31
Parametrik%2.60
Historik%2.42
Cornish-Fisher%1.68
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+71.8%
ROIC ?
-20.9%
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Fiyat TRAMA-99 altında: %-14.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 21.85 SAR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-137.6
Net kâr marjı %-137.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -670.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-19.8
ROE %-19.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-39.8
FAVÖK marjı %-39.8 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%-98.4
Hasılat başına brüt kâr %-98.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-19.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-19.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
5.7x
القطاع: 28.6x
F/K 5.7x — sektör medyanının (28.6x) %80 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.57x
القطاع: 1.59x
PD/DD 1.57x — sektör medyanı (1.59x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
5.2x
القطاع: 10.9x
EV/EBITDA 5.2x — sektör medyanının (10.9x) %53 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
0.21x
Cari oran 0.21x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
2.15x
Borç/Özkaynak 2.15x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
13.1x
Faiz karşılama 13.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-53.6
Hasılat yıllık %-53.6 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-28.2
Zarar %28.2 arttı — zararlar derinleşiyor.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+71.8%
Artı %71.8 beklenen değer (32.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 56.22 | PD/DD hedefi: 20.26 | EV/EBITDA hedefi: 39.53
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%-20.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
36/100
Yüksek borç riski (36/100). Faiz karşılama oranı 13.1x — güçlü. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 58/100 | Borç Servis: 55/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-20.9
ROIC (%-20.9) sermaye maliyetinin (7.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.3
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
SAR29.8
Graham içsel değer: SAR29.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
5.7x
vs 28.6x
Sektör medyanının %80 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.57x
vs 1.59x
Sektörden %1 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.2x
vs 10.9x
Sektörden %53 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-20.9
vs %7.3 WACC
ROIC 28.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%33.0
vs %85.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %33.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (18.74), TRAMA-99 çizgisinin %14.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 18.74
TRAMA: 21.85
الفرق: %-14.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
2210 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.