/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
40/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$343.6
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
+29.6%
ROIC ?
3.4%
DCF Değer ?
1,466.96
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
6624
2000-01-04 → 2026-09-01
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%28.8
VaR 95% ?
%3.00
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.23
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.08
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%26.6
21.11.2025 → 28.05.2026
Çarpıklık ?
0.48
Parametrik%3.00
Historik%2.73
Cornish-Fisher%2.57
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (513.00), TRAMA-99 çizgisi (494.59) ile yakın seviyede (%+3.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 513.0
TRAMA: 494.5912
Fark: %+3.7
Karlılık
Net Kâr Marjı
%7.9
Net kâr marjı %7.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.9
ROE %12.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%19.6
FAVÖK marjı %19.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%15.5
Hasılat başına brüt kâr %15.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
15.1x
Sektör: 20.3x
F/K 15.1x — sektör medyanına (20.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.32x
Sektör: 1.95x
PD/DD 3.32x — sektör medyanının %70 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
11.6x
Sektör: 12.3x
EV/EBITDA 11.6x — sektör medyanı (12.3x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.04x
Cari oran 1.04x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
6.3x
Net Borç/EBITDA 6.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
3.63x
Borç/Özkaynak 3.63x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.8x
Faiz karşılama 6.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.7
Hasılat yıllık %-0.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+14.1
Net kâr yıllık %14.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+29.6%
Artı %29.6 beklenen değer (664.83) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 715.32 | PD/DD hedefi: 319.85 | EV/EBITDA hedefi: 543.71 | DCF hedefi: 1466.96
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%3.4) – WACC (%5.5) farkı -2.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
40/100
Yüksek borç riski (40/100). Faiz karşılama oranı 6.8x — güçlü. Borç/EBITDA 6.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.4
ROIC (%3.4) sermaye maliyetinin (5.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,466.96
DCF modeli 1466.96 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %186.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 513.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$343.6
Graham içsel değer: NT$343.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
15.1x
vs 20.3x
Sektör medyanının %26 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.32x
vs 1.95x
Sektörden %70 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.6x
vs 12.3x
Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.4
vs %5.5 WACC
ROIC 2.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.4
vs %19.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.4
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
2207 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.