2204China Motor Corporation

🇹🇼 Tayvan Borsası
53.00
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
75/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$97.8
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
83/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (83/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$1.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+71.1 arttı (NT$643M → NT$1.1B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+57.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.5. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.75. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 75/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%22.2
VaR 95% ?
%2.36
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.31
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.02
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%20.8
01.10.2025 → 04.08.2026
Асимметрия ?
0.09
Parametrik%2.36
Historik%1.99
Cornish-Fisher%2.26
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+65.1%
ROIC ?
2.2%
Значение DCF ?
10.02
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+71.1 artarak 1.1B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+57.2
Hasılat çeyreklik %-8.2 düştü (8.6B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.3)
Brüt kâr marjı düşük: %15.2
Brüt marj değişimi: %+1.3 puan
Net kâr marjı: %12.7
FAVÖK çeyreklik %+15.1 büyüdü (1.3B TWD)
FAVÖK marjı: %14.5
Toplam borç: 6.5B TWD
Net borç: 2.5B TWD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.17x
Cari oran: 1.24x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 4.0B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 946.0M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 488.5M TWD
ROE düşük: %2.9
ROA düşük: %2.0
Toplam varlıklar: 55.5B TWD (%+2.1)
Özkaynak: 38.4B TWD (%+4.0)
İşletme kârı pozitif: 496.5M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 67.9x (Faiz: 18.5M TWD)
Ödenmiş sermaye: 553.6M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.9B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+41.9
CAPEX: 457.5M TWD (Hasılatın %5.3'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 59.81 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %12.7
Net kâr marjı %12.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +5.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.0
ROE %9.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %14.5
FAVÖK marjı %14.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %15.2
Hasılat başına brüt kâr %15.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-1.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 8.5x Сектор: 18.2x
F/K 8.5x — sektör medyanının (18.2x) %53 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.75x Сектор: 2.84x
PD/DD 0.75x — sektör medyanının (2.84x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 6.8x Сектор: 11.5x
EV/EBITDA 6.8x — sektör medyanının (11.5x) %41 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.24x
Cari oran 1.24x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.17x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 63.7x
Faiz karşılama 63.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+2.3
Hasılat yıllık %2.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+57.2
Net kâr yıllık %57.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+65.1%
Artı %65.1 beklenen değer (86.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 118.44 | PD/DD hedefi: 156.30 | EV/EBITDA hedefi: 88.10 | DCF hedefi: 13.03
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%2.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 63.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.2
ROIC (%2.2) sermaye maliyetinin (10.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10.02
DCF (10.02) güncel fiyatın %80.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 52.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$97.8
Graham içsel değer: NT$97.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
8.5x vs 18.2x
Sektör medyanının %53 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.75x vs 2.84x
Sektörden %74 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.8x vs 11.5x
Sektörden %41 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.2 vs %10.2 WACC
ROIC 8.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.1 vs %13.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (53.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 53.00
TRAMA: 59.81
Разница: %-11.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
2204 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.