2202

Finansal Hizmetler

🇭🇰 Hong Kong Borsası

2.39

HKD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

56/100

Güçlü

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

55/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

31/100

Piotroski ?

1/9

Zayıf

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)

Graham ?

Negatif HBK

Şirket zarar ediyor (HBK = -7.9664 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

Aktif Metrik?

1/4

Güven?

48%

Değerleme

Potansiyel?

+95.8%

Borç Döngüsü?

Daralma

Veri

Veri ?

3008

2014-06-25 → 2026-09-09

Risk Analizi (VaR) Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%42.5

VaR 95% ?

%4.68

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%6.50

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%5.55

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%63.9

17.09.2025 → 30.06.2026

Çarpıklık ?

0.77

Parametrik%4.68

Historik%4.23

Cornish-Fisher%3.92

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (2.39), TRAMA-99 çizgisi (2.49) ile yakın seviyede (%-3.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Fiyat:: 2.3949999809265137

TRAMA: 2.4895

Fark: %-3.8

Karlılık

Net Kâr Marjı %-21.8

Net kâr marjı %-21.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -1.2 puan düşüş.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-71.0

ROE %-71.0 — negatif özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %-15.4

FAVÖK marjı %-15.4 — operasyonel zarar.

Brüt Kâr Marjı %7.1

Hasılat başına brüt kâr %7.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %3.2

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.

Değerleme

PD/DD Oranı 0.24x Sektör: 0.91x

PD/DD 0.24x — sektör medyanının (0.91x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

Borçluluk

Cari Oran 1.18x

Cari oran 1.18x — sınırda, dikkat gerektirir.

Borç / Özkaynak 3.27x

Borç/Özkaynak 3.27x — çok yüksek kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı -8.0x

Faiz karşılama -8.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

Büyüme

Hasılat Büyümesi (YoY) %-38.7

Hasılat yıllık %-38.7 geriledi — önemli ciro düşüşü.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-57.9

Zarar %57.9 arttı — zararlar derinleşiyor.

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

56/100

İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+95.8%

Artı %95.8 beklenen değer (4.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 7.18

Damodaran Değerleme

55/100

Orta Damodaran skoru (55/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Orta

Dalio Risk Analizi

31/100

Yüksek borç riski (31/100). Faiz karşılama oranı -8.0x — zayıf, kırılgan.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 59/100 | Kalite: 16/100

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

1/9

Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)

Zayıf

Graham İçsel Değer

—

Şirket zarar ediyor (HBK = -7.9664 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

⚖️ Sektör Karşılaştırması

PD/DD Oranı

0.24x vs 0.91x

Sektörden %74 daha ucuz (defter değerine göre)

Net Kâr Marjı (TTM)

%-38.7 vs %-33.2 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %-38.7

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

F/K Oranı ?

PD/DD Oranı ?

FAVÖK ?

Net İşletme Sermayesi ?

Cari Oran ?

2202 — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.