217590TMC

🇰🇷 Kore Borsası
12710.00
KRW
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
34/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩2,877.1
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
35/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (35/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩1.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-3.9). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+237.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.7. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩1.8B) ama FCF negatif (-₩2.1B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 24.5. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %1.6. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-25.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-21 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-21
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
205 дней
Годовая волатильность ?
%140.8
VaR 95% ?
%14.36
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%20.40
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%13.20
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%73.4
14.04.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
1.47
Parametrik%14.36
Historik%10.83
Cornish-Fisher%9.78
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-37.4%
ROIC ?
0.6%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (1.8B KRW, %-3.9)
Yıllık net kâr büyümesi %+237.8
Hasılat çeyreklik %+13.2 büyüdü (106.4B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+18.0)
Brüt kâr marjı düşük: %7.4
Net kâr marjı düşük: %1.7
FAVÖK yatay seyrede (5.0B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %4.7
Toplam borç: 54.2B KRW
Net borç: 50.6B KRW
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.48x
Cari oran: 1.26x — yeterli likidite
Nakit %+86.4 arttı → 3.6B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -1.2B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -2.1B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.6
ROA düşük: %0.8
Toplam varlıklar: 230.6B KRW (%-1.5)
Özkaynak: 113.5B KRW (%+1.7)
İşletme kârı pozitif: 1.3B KRW
İşletme kârı büyüme: %+37.5
Faiz karşılama oranı güçlü: 6.9x (Faiz: 726.9M KRW)
Ödenmiş sermaye: 23.8M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 29.5B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %-24.7
CAPEX: 844.1M KRW (Hasılatın %0.8'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-51.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 26216.53 KRW
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %61'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %1.7
Net kâr marjı %1.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %1.6
ROE %1.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %4.7
FAVÖK marjı %4.7 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %7.4
Hasılat başına brüt kâr %7.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-3.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 17.3x
F/K 100.0x — sektör medyanının (17.3x) %477 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 2.67x Сектор: 1.90x
PD/DD 2.67x — sektör medyanının (1.90x) %40 üzerinde.
EV/EBITDA 24.5x Сектор: 7.5x
EV/EBITDA 24.5x — sektör medyanının (7.5x) %227 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.26x
Cari oran 1.26x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 3.8x
Net Borç/EBITDA 3.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.48x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 5.2x
Faiz karşılama 5.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+18.0
Hasılat yıllık %18.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+237.8
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-37.4%
Eksi %37.4 beklenen değer (7951.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 3177.50 | PD/DD hedefi: 9175.78 | EV/EBITDA hedefi: 3893.17
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%0.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 5.2x — güçlü. Borç/EBITDA 3.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.6
ROIC (%0.6) sermaye maliyetinin (12.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.0
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩2,877.1
Graham içsel değer: ₩2,877.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 17.3x
Sektör medyanının %477 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.67x vs 1.90x
Sektörden %40 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
24.5x vs 7.5x
Sektörden %227 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.6 vs %12.0 WACC
ROIC 11.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.5 vs %4.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (12710.00), TRAMA-99 çizgisinin %51.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 12710.00
TRAMA: 26216.53
Разница: %-51.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
217590 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.