/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
34/100
Zayıf
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩2,877.1
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Lothien Sağlamlık Özeti
35/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (35/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩1.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-3.9). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+237.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.7. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩1.8B) ama FCF negatif (-₩2.1B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 24.5. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %1.6. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-25.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Veri tarihi 2026-10-21 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-21
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
205 gün
Yıllık Volatilite ?
%140.8
VaR 95% ?
%14.36
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%20.40
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%13.20
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%73.4
14.04.2026 → 30.07.2026
Çarpıklık ?
1.47
Parametrik%14.36
Historik%10.83
Cornish-Fisher%9.78
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-37.4%
ROIC ?
0.6%
Borç Döngüsü?
Daralma
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (1.8B KRW, %-3.9)
Yıllık net kâr büyümesi %+237.8
Hasılat çeyreklik %+13.2 büyüdü (106.4B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+18.0)
Brüt kâr marjı düşük: %7.4
Net kâr marjı düşük: %1.7
FAVÖK yatay seyrede (5.0B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %4.7
Toplam borç: 54.2B KRW
Net borç: 50.6B KRW
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.48x
Cari oran: 1.26x — yeterli likidite
Nakit %+86.4 arttı → 3.6B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -1.2B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -2.1B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.6
ROA düşük: %0.8
Toplam varlıklar: 230.6B KRW (%-1.5)
Özkaynak: 113.5B KRW (%+1.7)
İşletme kârı pozitif: 1.3B KRW
İşletme kârı büyüme: %+37.5
Faiz karşılama oranı güçlü: 6.9x (Faiz: 726.9M KRW)
Ödenmiş sermaye: 23.8M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 29.5B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %-24.7
CAPEX: 844.1M KRW (Hasılatın %0.8'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-51.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 26216.53 KRW
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %61'i
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%1.7
Net kâr marjı %1.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.6
ROE %1.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%4.7
FAVÖK marjı %4.7 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%7.4
Hasılat başına brüt kâr %7.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-3.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 17.3x
F/K 100.0x — sektör medyanının (17.3x) %477 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.67x
Sektör: 1.90x
PD/DD 2.67x — sektör medyanının (1.90x) %40 üzerinde.
EV/EBITDA
24.5x
Sektör: 7.5x
EV/EBITDA 24.5x — sektör medyanının (7.5x) %227 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.26x
Cari oran 1.26x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.8x
Net Borç/EBITDA 3.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.48x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
5.2x
Faiz karşılama 5.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+18.0
Hasılat yıllık %18.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+237.8
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-37.4%
Eksi %37.4 beklenen değer (7951.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 3177.50 | PD/DD hedefi: 9175.78 | EV/EBITDA hedefi: 3893.17
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%0.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 5.2x — güçlü. Borç/EBITDA 3.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.6
ROIC (%0.6) sermaye maliyetinin (12.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.0
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩2,877.1
Graham içsel değer: ₩2,877.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
100.0x
vs 17.3x
Sektör medyanının %477 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.67x
vs 1.90x
Sektörden %40 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
24.5x
vs 7.5x
Sektörden %227 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.6
vs %12.0 WACC
ROIC 11.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.5
vs %4.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (12710.00), TRAMA-99 çizgisinin %51.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 12710.00
TRAMA: 26216.53
Fark: %-51.5
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
217590 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.