/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
20/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
56%
Бағалау
Әлеует?
+3.3%
ROIC ?
-24.8%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1265
2021-07-08 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%52.5
VaR 95% ?
%5.37
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.62
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.81
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%41.0
08.09.2025 → 04.03.2026
Асимметрия ?
1.02
Parametrik%5.37
Historik%4.68
Cornish-Fisher%4.18
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (75.05), TRAMA-99 çizgisi (73.44) ile yakın seviyede (%+2.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 75.05
TRAMA: 73.4443
Айырмашылық: %+2.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
7.1x
Сектор: 9.8x
F/K 7.1x — sektör medyanına (9.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
4.56x
Сектор: 2.65x
PD/DD 4.56x — sektör medyanının %72 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.14x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-57.1x
Faiz karşılama -57.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+3.3%
Artı %3.3 beklenen değer (77.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 103.51 | PD/DD hedefi: 50.54
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%-24.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı -57.1x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-24.8
ROIC (%-24.8) sermaye maliyetinin (9.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.4
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
7.1x
vs 9.8x
Sektör medyanının %27 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.56x
vs 2.65x
Sektörden %72 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-24.8
vs %9.4 WACC
ROIC 34.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2162 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.