/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+17.5%
ROIC ?
6.9%
Значение DCF ?
25.36
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
1272
2021-06-29 → 2026-09-01
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%66.3
VaR 95% ?
%6.91
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.76
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.83
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%44.9
23.01.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.81
Parametrik%6.91
Historik%5.05
Cornish-Fisher%5.63
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (7.38), TRAMA-99 çizgisinin %10.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 7.38
TRAMA: 8.2206
Разница: %-10.2
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
18.5x
Сектор: 6.8x
F/K 18.5x — sektör medyanının (6.8x) %173 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.37x
Сектор: 1.48x
PD/DD 1.37x — sektör medyanı (1.48x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
3.8x
Сектор: 3.8x
EV/EBITDA 3.8x — sektör medyanının (3.8x) %1 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
54.6x
Faiz karşılama 54.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+17.5%
Artı %17.5 beklenen değer (8.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2.70 | PD/DD hedefi: 8.13 | EV/EBITDA hedefi: 7.31 | DCF hedefi: 22.14
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%6.9) – WACC (%11.4) farkı -4.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 54.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.9
ROIC (%6.9) sermaye maliyetinin (11.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
25.36
DCF modeli 25.36 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %243.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 7.38
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
18.5x
vs 6.8x
Sektör medyanının %173 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.37x
vs 1.48x
Sektörden %7 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.8x
vs 3.8x
Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.9
vs %11.4 WACC
ROIC 4.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2155 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.