2145Shanghai Chicmax Cosmetic Co., Ltd.

🇭🇰 Hong Kong Borsası
22.00
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
76/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
75/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
HK$24.4
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
80/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (80/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$323M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+41.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$199M fazla. Borç riski düşük.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.7. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 76/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%56.1
VaR 95% ?
%6.31
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.72
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.69
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%79.8
15.10.2025 → 25.09.2026
Асимметрия ?
-0.55
Parametrik%6.31
Historik%4.63
Cornish-Fisher%6.39
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+29.1%
ROIC ?
43.2%
Значение DCF ?
31.53
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 816.2M HKD
Net borç: 11.6M HKD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.27x
Cari oran: 1.87x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 804.5M HKD
Ödenmiş sermaye: 398.1M HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.4B HKD
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.6
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 22.12 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %12.0
Net kâr marjı %12.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %19.9
ROE %19.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %17.3
FAVÖK marjı %17.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %76.4
Hasılat başına brüt kâr %76.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %7.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 6.7x Сектор: 12.3x
F/K 6.7x — sektör medyanının (12.3x) %46 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 2.89x Сектор: 1.60x
PD/DD 2.89x — sektör medyanının %81 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 4.7x Сектор: 7.0x
EV/EBITDA 4.7x — sektör medyanının (7.0x) %34 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.87x
Cari oran 1.87x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.27x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 440.9x
Faiz karşılama 440.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+35.1
Hasılat yıllık %35.1 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+41.1
Net kâr yıllık %41.1 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+29.1%
Artı %29.1 beklenen değer (28.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 41.22 | PD/DD hedefi: 13.48 | EV/EBITDA hedefi: 32.74 | DCF hedefi: 31.53
Damodaran Değerleme
75/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (75/100). ROIC (%43.2) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 440.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 97/100 | Kalite: 95/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%43.2
ROIC (%43.2) sermaye maliyetini 32.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
31.53
DCF modeli 31.53 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %44.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 21.78
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$24.4
Graham içsel değer: HK$24.4. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
6.7x vs 12.3x
Sektör medyanının %46 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.89x vs 1.60x
Sektörden %81 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.7x vs 7.0x
Sektörden %34 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%43.2 vs %10.7 WACC
ROIC 32.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.0 vs %17.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.0
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (22.00), TRAMA-99 çizgisi (22.12) ile yakın seviyede (%-0.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 22.00
TRAMA: 22.12
Разница: %-0.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
2145 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.