/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
89/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
83/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩45,310.5
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
94/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (94/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 10 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩32.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-10.1). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+64.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-3.9 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %47.7 → %53.3 (+5.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩337.8B fazla. Borç riski düşük.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.6. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.63. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.6. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 89/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-10.1) ama yıllık bazda artış (%+64.2). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+21.2 artabilir (₩32.3B → ₩39.1B).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%22.4
VaR 95% ?
%2.31
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.27
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.16
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%17.8
19.05.2026 → 26.06.2026
Асимметрия ?
-0.30
Parametrik%2.31
Historik%2.18
Cornish-Fisher%2.37
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+111.6%
ROIC ?
17.2%
Значение DCF ?
201,194.13
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-10.1 düşerek 32.3B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+64.2
Hasılat çeyreklik %-4.7 düştü (499.1B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-3.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %53.3
Brüt marj değişimi: %+5.5 puan
Net kâr marjı: %6.5
FAVÖK yatay seyrede (66.4B KRW)
FAVÖK marjı: %13.3
Toplam borç %+17.0 arttı → 324.1B KRW
Net nakit pozisyonunda: -337.8B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.28x
Cari oran: 1.39x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 661.9B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 23.0B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 14.5B KRW
ROE düşük: %2.8
ROA düşük: %1.1
Toplam varlıklar %+8.3 büyüdü → 2,993.8B KRW
Özkaynak: 1,142.1B KRW (%+4.3)
İşletme kârı pozitif: 46.0B KRW
İşletme kârı büyüme: %+15.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 20.4x (Faiz: 3.3B KRW)
Ödenmiş sermaye: 40.0M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 605.6B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+6.2
CAPEX: 8.5B KRW (Hasılatın %1.7'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 19213.21 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%6.5
Net kâr marjı %6.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.4
ROE %11.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.3
FAVÖK marjı %13.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%53.3
Hasılat başına brüt kâr %53.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
5.6x
Сектор: 11.2x
F/K 5.6x — sektör medyanının (11.2x) %49 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.63x
Сектор: 1.21x
PD/DD 0.63x — sektör medyanının (1.21x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.6x
Сектор: 5.7x
EV/EBITDA 1.6x — sektör medyanının (5.7x) %72 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.39x
Cari oran 1.39x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.28x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
20.4x
Faiz karşılama 20.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-3.9
Hasılat yıllık %-3.9 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+64.2
Net kâr yıllık %64.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
89/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (89/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+111.6%
Artı %111.6 beklenen değer (38082.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 38570.81 | PD/DD hedefi: 35619.43 | EV/EBITDA hedefi: 54000.00 | DCF hedefi: 54000.00
Damodaran Değerleme
83/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (83/100). ROIC (%17.2) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 20.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.2
ROIC (%17.2) sermaye maliyetini 7.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
201,194.13
DCF modeli 201194.13 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1017.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 18000.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩45,310.5
Graham içsel değer: ₩45,310.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.6x
vs 11.2x
Sektör medyanının %49 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.63x
vs 1.21x
Sektörden %48 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.6x
vs 5.7x
Sektörden %72 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.2
vs %9.2 WACC
ROIC 7.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.0
vs %11.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (18250.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 18250.00
TRAMA: 19213.21
Разница: %-5.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
214320 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.