2142HBM Holdings Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
10.37
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
78/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
75/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
HK$8.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
83/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (83/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$179M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+3187.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+314.6 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %57.8. Her 100HK$ satıştan 58HK$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$2.5B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 5.17x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.5. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 78/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+26.5 artabilir (HK$179M → HK$227M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%59.1
VaR 95% ?
%6.24
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.78
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.43
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%42.2
08.10.2025 → 09.06.2026
Асимметрия ?
0.31
Parametrik%6.24
Historik%5.57
Cornish-Fisher%5.87
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+35.1%
ROIC ?
155.9%
Значение DCF ?
14.65
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-18.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 12.77 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %57.8
Net kâr marjı %57.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %12.4
ROE %12.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %62.1
FAVÖK marjı %62.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %94.5
Hasılat başına brüt kâr %94.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %44.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %44.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 11.5x Сектор: 20.0x
F/K 11.5x — sektör medyanının (20.0x) %42 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 2.86x Сектор: 2.38x
PD/DD 2.86x — sektör medyanının (2.38x) %20 üzerinde.
EV/EBITDA 7.4x Сектор: 11.7x
EV/EBITDA 7.4x — sektör medyanının (11.7x) %36 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 5.17x
Cari oran 5.17x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 48.0x
Faiz karşılama 48.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+314.6
Hasılat yıllık %314.6 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+3187.7
Net kâr yıllık %3187.7 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+35.1%
Artı %35.1 beklenen değer (13.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 18.38 | PD/DD hedefi: 8.90 | EV/EBITDA hedefi: 15.59 | DCF hedefi: 14.65
Damodaran Değerleme
75/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (75/100). ROIC (%155.9) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 48.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%155.9
ROIC (%155.9) sermaye maliyetini 145.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
14.65
DCF modeli 14.65 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %47.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 9.93
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
HK$8.2
Graham içsel değer: HK$8.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
11.5x vs 20.0x
Sektör medyanının %42 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.86x vs 2.38x
Sektörden %20 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.4x vs 11.7x
Sektörden %36 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%155.9 vs %9.9 WACC
ROIC 145.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%57.8 vs %62.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %57.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (10.37), TRAMA-99 çizgisinin %18.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 10.37
TRAMA: 12.77
Разница: %-18.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
2142 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.