/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
99/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-45.2%
ROIC ?
16.7%
DCF Мәні ?
4.10
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1406
2020-12-10 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%59.5
VaR 95% ?
%6.03
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.58
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.59
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%46.7
08.09.2025 → 09.06.2026
Асимметрия ?
0.64
Parametrik%6.03
Historik%5.44
Cornish-Fisher%5.23
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (14.12), TRAMA-99 çizgisinin %11.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 14.12
TRAMA: 12.6739
Айырмашылық: %+11.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
35.2x
Сектор: 9.8x
F/K 35.2x — sektör medyanının (9.8x) %257 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.53x
Сектор: 2.65x
PD/DD 3.53x — sektör medyanının (2.65x) %33 üzerinde.
EV/EBITDA
36.1x
Сектор: 4.0x
EV/EBITDA 36.1x — sektör medyanının (4.0x) %810 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
59.8x
Faiz karşılama 59.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-45.2%
Eksi %45.2 beklenen değer (7.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3.95 | PD/DD hedefi: 10.85 | EV/EBITDA hedefi: 3.53 | DCF hedefi: 4.10
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
99/100
Düşük borç riski (99/100). Faiz karşılama oranı 59.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.7
ROIC (%16.7) sermaye maliyetini 6.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.10
DCF (4.10) güncel fiyatın %71.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 14.12
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
35.2x
vs 9.8x
Sektör medyanının %257 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.53x
vs 2.65x
Sektörden %33 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
36.1x
vs 4.0x
Sektörden %810 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.7
vs %10.5 WACC
ROIC 6.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2142 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.