/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
28/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
15/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.0009 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
20/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (20/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 8 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -SAR13M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-130.9 geriledi (-SAR6M → -SAR13M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-130.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-28.1 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-28.1 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından SAR53M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.81x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-54.1 düştü. Bilanço güçleniyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-165.1 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Negatif ROE
ROE: %-35.2. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 28/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+115.7 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+47.2 artabilir (-SAR13M → -SAR7M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%57.1
VaR 95% ?
%6.15
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.60
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.24
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%72.8
26.10.2025 → 11.03.2026
Асимметрия ?
-3.35
Parametrik%6.15
Historik%4.48
Cornish-Fisher%6.20
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-28.4%
ROIC ?
-14.8%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-130.9 düşerek -13.1M SAR oldu
Yıllık net kâr %-130.9 geriledi
Hasılat çeyreklik %-28.1 düştü (20.6M SAR)
Yıllık hasılat daraldı (%-28.1)
Brüt kâr marjı: %20.6
Brüt marj değişimi: %+2.6 puan
Net kâr marjı negatif: %-63.5 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-165.1 düştü (-9.0M SAR)
FAVÖK marjı düşük: %-43.8
Toplam borç %-54.1 azaldı → 21.2M SAR
Net nakit pozisyonunda: -53.1M SAR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.18x
Cari oran güçlü: 2.81x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+3595.0 arttı → 74.3M SAR
İşletme nakit akışı negatif: -18.3M SAR
Serbest nakit akışı negatif: -18.3M SAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-11.2 — zarar var
ROA düşük: %-6.4
Toplam varlıklar %+13.4 büyüdü → 202.6M SAR
Özkaynak %+115.7 arttı → 116.6M SAR
İşletme kârı negatif: -5.5M SAR — faaliyet zararı
Faiz gideri: 500,820 SAR
Ödenmiş sermaye: 30.0M SAR
Net işletme sermayesi pozitif: 84.5M SAR
İşletme sermayesi değişimi: %+790.5
CAPEX: 26,642 SAR (Hasılatın %0.1'i)
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.4
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 15.24 SAR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %65'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-63.5
Net kâr marjı %-63.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -43.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-35.2
ROE %-35.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-43.8
FAVÖK marjı %-43.8 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%20.6
Hasılat başına brüt kâr %20.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-33.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-33.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı
4.12x
Сектор: 1.79x
PD/DD 4.12x — sektör medyanının %130 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran
2.81x
Cari oran 2.81x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.18x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-9.6x
Faiz karşılama -9.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-28.1
Hasılat yıllık %-28.1 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-130.9
Zarar %130.9 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -5.7M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -8.8M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
28/100
Zayıf sağlamlık (28/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-28.4%
Eksi %28.4 beklenen değer (11.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 6.54
Damodaran Değerleme
15/100
Düşük Damodaran skoru (15/100). ROIC (%-14.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı -9.6x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 23/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-14.8
ROIC (%-14.8) sermaye maliyetinin (13.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.2
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.0009 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
4.12x
vs 1.79x
Sektörden %130 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-14.8
vs %13.2 WACC
ROIC 28.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-28.2
vs %-18.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-28.2
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (15.30), TRAMA-99 çizgisi (15.24) ile yakın seviyede (%+0.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 15.30
TRAMA: 15.24
Разница: %+0.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2130 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.