/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
14/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
39/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.7541 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
43%
Оценка стоимости
Потенциал?
-32.3%
ROIC ?
-11.1%
Долговой цикл?
Daralma
Данные
Данные ?
4064
2010-03-03 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%54.6
VaR 95% ?
%5.82
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.16
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.98
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%72.8
26.10.2025 → 11.03.2026
Асимметрия ?
-3.98
Parametrik%5.82
Historik%3.83
Cornish-Fisher%5.65
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (16.02), TRAMA-99 çizgisinin %6.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 16.02
TRAMA: 15.087
Разница: %+6.2
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-19.8
Net kâr marjı %-19.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-31.4
ROE %-31.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-11.9
FAVÖK marjı %-11.9 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%18.0
Hasılat başına brüt kâr %18.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-19.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-19.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı
8.89x
Сектор: 1.99x
PD/DD 8.89x — sektör medyanının %347 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran
0.75x
Cari oran 0.75x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
0.85x
Borç/Özkaynak 0.85x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-3.9x
Faiz karşılama -3.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Zarar %0.0 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -5.7M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -8.6M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
19/100
Çok zayıf sağlamlık (19/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-32.3%
Eksi %32.3 beklenen değer (10.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 4.00
Damodaran Değerleme
14/100
Düşük Damodaran skoru (14/100). ROIC (%-11.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
39/100
Yüksek borç riski (39/100). Faiz karşılama oranı -3.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 72/100 | Borç Servis: 38/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-11.1
ROIC (%-11.1) sermaye maliyetinin (12.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.9
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.7541 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
8.89x
vs 1.99x
Sektörden %347 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-11.1
vs %12.9 WACC
ROIC 23.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-19.8
vs %-11.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-19.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2130 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.