/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+149.9%
ROIC ?
7.2%
Значение DCF ?
67.93
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
3989
2010-06-23 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%41.0
VaR 95% ?
%4.33
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.09
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.18
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%48.6
25.02.2026 → 30.06.2026
Асимметрия ?
0.37
Parametrik%4.33
Historik%3.77
Cornish-Fisher%3.96
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (3.62), TRAMA-99 çizgisinin %11.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 3.625
TRAMA: 4.1027
Разница: %-11.6
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
2.2x
Сектор: 6.8x
F/K 2.2x — sektör medyanının (6.8x) %67 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.39x
Сектор: 1.48x
PD/DD 0.39x — sektör medyanının (1.48x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.2x
Сектор: 3.8x
EV/EBITDA 1.2x — sektör medyanının (3.8x) %68 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.63x
Borç/Özkaynak 0.63x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
18.1x
Faiz karşılama 18.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
84/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+149.9%
Artı %149.9 beklenen değer (9.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 10.88 | PD/DD hedefi: 10.88 | EV/EBITDA hedefi: 10.88 | DCF hedefi: 10.88
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%7.2) – WACC (%7.6) farkı -0.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
70/100
Orta düzey borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 18.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.2
ROIC (%7.2) sermaye maliyetinin (7.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
67.93
DCF modeli 67.93 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1774.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 3.62
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
2.2x
vs 6.8x
Sektör medyanının %67 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.39x
vs 1.48x
Sektörden %74 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.2x
vs 3.8x
Sektörden %68 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.2
vs %7.6 WACC
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2128 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.