2105Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd.

🇹🇼 Tayvan Borsası
32.50
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
79/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$33.2
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$1.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-16.6). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+71.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.75x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$3.9B) kârın %253'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Lothien Sağlamlık Skoru: 79/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-16.6) ama yıllık bazda artış (%+71.6). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%25.4
VaR 95% ?
%2.67
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.76
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.60
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%25.1
30.09.2025 → 10.03.2026
Асимметрия ?
-1.65
Parametrik%2.67
Historik%2.18
Cornish-Fisher%2.91
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+72.8%
ROIC ?
6.5%
Значение DCF ?
93.03
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-16.6 düşerek 1.6B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+71.6
Hasılat çeyreklik %+7.5 büyüdü (25.2B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+9.6)
Brüt kâr marjı: %24.8
Net kâr marjı: %6.2
FAVÖK çeyreklik %-6.7 düştü (4.6B TWD)
FAVÖK marjı: %18.1
Toplam borç: 35.3B TWD
Net borç: 5.6B TWD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.41x
Cari oran güçlü: 2.75x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 29.7B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 4.5B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 3.9B TWD
ROE düşük: %1.8
ROA düşük: %1.0
Toplam varlıklar: 148.5B TWD (%+1.1)
Özkaynak: 87.1B TWD (%+2.7)
İşletme kârı pozitif: 2.6B TWD
İşletme kârı büyüme: %+11.2
Faiz karşılama oranı güçlü: 25.2x (Faiz: 180.7M TWD)
Ödenmiş sermaye: 3.2B TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 50.5B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+9.2
CAPEX: 579.0M TWD (Hasılatın %2.3'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.5
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 31.41 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %6.2
Net kâr marjı %6.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %6.9
ROE %6.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %18.1
FAVÖK marjı %18.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %24.8
Hasılat başına brüt kâr %24.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %12.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 17.4x Сектор: 18.2x
F/K 17.4x — sektör medyanına (18.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.18x Сектор: 2.84x
PD/DD 1.18x — sektör medyanının (2.84x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 6.2x Сектор: 11.5x
EV/EBITDA 6.2x — sektör medyanının (11.5x) %46 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 2.75x
Cari oran 2.75x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.41x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 22.2x
Faiz karşılama 22.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+9.6
Hasılat yıllık %9.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+71.6
Net kâr yıllık %71.6 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+72.8%
Artı %72.8 beklenen değer (54.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 33.21 | PD/DD hedefi: 77.63 | EV/EBITDA hedefi: 58.68 | DCF hedefi: 93.03
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%6.5) – WACC (%8.9) farkı -2.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 22.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.5
ROIC (%6.5) sermaye maliyetinin (8.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
93.03
DCF modeli 93.03 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %192.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 31.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$33.2
Graham içsel değer: NT$33.2. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
17.4x vs 18.2x
Sektör medyanının %4 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.18x vs 2.84x
Sektörden %58 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.2x vs 11.5x
Sektörden %46 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.5 vs %8.9 WACC
ROIC 2.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.3 vs %18.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.3
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (32.50), TRAMA-99 çizgisi (31.41) ile yakın seviyede (%+3.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 32.50
TRAMA: 31.41
Разница: %+3.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
2105 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.