/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+108.5%
ROIC ?
8.6%
DCF Мәні ?
245.57
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6624
2000-01-04 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%24.5
VaR 95% ?
%2.63
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.68
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.58
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%29.4
12.08.2025 → 10.03.2026
Асимметрия ?
-0.48
Parametrik%2.63
Historik%2.38
Cornish-Fisher%2.75
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (30.90), TRAMA-99 çizgisi (31.43) ile yakın seviyede (%-1.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 30.9
TRAMA: 31.43
Айырмашылық: %-1.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
4.2x
Сектор: 7.7x
F/K 4.2x — sektör medyanının (7.7x) %45 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.15x
Сектор: 2.70x
PD/DD 1.15x — sektör medyanının (2.70x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.4x
Сектор: 3.7x
EV/EBITDA 1.4x — sektör medyanının (3.7x) %63 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.41x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
53.4x
Faiz karşılama 53.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
84/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+108.5%
Artı %108.5 beklenen değer (64.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 56.38 | PD/DD hedefi: 77.42 | EV/EBITDA hedefi: 83.25 | DCF hedefi: 92.70
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%8.6) – WACC (%9.1) farkı -0.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 53.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.6
ROIC (%8.6) sermaye maliyetinin (9.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
245.57
DCF modeli 245.57 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %694.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 30.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.2x
vs 7.7x
Sektör medyanının %45 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.15x
vs 2.70x
Sektörden %57 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.4x
vs 3.7x
Sektörden %63 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.6
vs %9.1 WACC
ROIC 0.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2105 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.