/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
79/100
Çok Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$33.2
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$1.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-16.6). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+71.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.75x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$3.9B) kârın %253'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Lothien Sağlamlık Skoru: 79/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-16.6) ama yıllık bazda artış (%+71.6). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%25.4
VaR 95% ?
%2.67
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.76
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.60
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%25.1
30.09.2025 → 10.03.2026
الانحراف ?
-1.65
Parametrik%2.67
Historik%2.18
Cornish-Fisher%2.91
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+72.8%
ROIC ?
6.5%
قيمة DCF ?
93.03
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-16.6 düşerek 1.6B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+71.6
Hasılat çeyreklik %+7.5 büyüdü (25.2B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+9.6)
Brüt kâr marjı: %24.8
Net kâr marjı: %6.2
FAVÖK çeyreklik %-6.7 düştü (4.6B TWD)
FAVÖK marjı: %18.1
Toplam borç: 35.3B TWD
Net borç: 5.6B TWD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.41x
Cari oran güçlü: 2.75x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 29.7B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 4.5B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 3.9B TWD
ROE düşük: %1.8
ROA düşük: %1.0
Toplam varlıklar: 148.5B TWD (%+1.1)
Özkaynak: 87.1B TWD (%+2.7)
İşletme kârı pozitif: 2.6B TWD
İşletme kârı büyüme: %+11.2
Faiz karşılama oranı güçlü: 25.2x (Faiz: 180.7M TWD)
Ödenmiş sermaye: 3.2B TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 50.5B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+9.2
CAPEX: 579.0M TWD (Hasılatın %2.3'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.5
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 31.41 TWD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%6.2
Net kâr marjı %6.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.9
ROE %6.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%18.1
FAVÖK marjı %18.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%24.8
Hasılat başına brüt kâr %24.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
17.4x
القطاع: 18.2x
F/K 17.4x — sektör medyanına (18.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.18x
القطاع: 2.84x
PD/DD 1.18x — sektör medyanının (2.84x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.2x
القطاع: 11.5x
EV/EBITDA 6.2x — sektör medyanının (11.5x) %46 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
2.75x
Cari oran 2.75x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.41x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
22.2x
Faiz karşılama 22.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.6
Hasılat yıllık %9.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+71.6
Net kâr yıllık %71.6 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+72.8%
Artı %72.8 beklenen değer (54.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 33.21 | PD/DD hedefi: 77.63 | EV/EBITDA hedefi: 58.68 | DCF hedefi: 93.03
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%6.5) – WACC (%8.9) farkı -2.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 22.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.5
ROIC (%6.5) sermaye maliyetinin (8.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
93.03
DCF modeli 93.03 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %192.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 31.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$33.2
Graham içsel değer: NT$33.2. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
17.4x
vs 18.2x
Sektör medyanının %4 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.18x
vs 2.84x
Sektörden %58 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.2x
vs 11.5x
Sektörden %46 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.5
vs %8.9 WACC
ROIC 2.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.3
vs %18.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.3
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (32.50), TRAMA-99 çizgisi (31.41) ile yakın seviyede (%+3.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 32.50
TRAMA: 31.41
الفرق: %+3.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
2105 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.