/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
69/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+119.0%
ROIC ?
12.4%
Значение DCF ?
2,047.56
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
6624
2000-01-04 → 2026-09-01
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%31.9
VaR 95% ?
%3.36
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.72
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.11
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%34.5
03.09.2025 → 27.05.2026
Асимметрия ?
1.09
Parametrik%3.36
Historik%2.59
Cornish-Fisher%2.34
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (31.25), TRAMA-99 çizgisinin %9.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 31.25
TRAMA: 34.4272
Разница: %-9.2
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
1.4x
Сектор: 7.7x
F/K 1.4x — sektör medyanının (7.7x) %82 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.50x
Сектор: 2.70x
PD/DD 1.50x — sektör medyanının (2.70x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.8x
Сектор: 3.7x
EV/EBITDA 1.8x — sektör medyanının (3.7x) %51 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.09x
Borç/Özkaynak 1.09x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
35.5x
Faiz karşılama 35.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
84/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+119.0%
Artı %119.0 beklenen değer (68.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 93.75 | PD/DD hedefi: 71.61 | EV/EBITDA hedefi: 64.30 | DCF hedefi: 93.75
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%12.4) – WACC (%8.3) farkı +4.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 35.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 50/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.4
ROIC (%12.4) sermaye maliyetini hafifçe (4.1 puan) aşıyor.
WACC: %8.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,047.56
DCF modeli 2047.56 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %6452.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 31.25
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
1.4x
vs 7.7x
Sektör medyanının %82 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.50x
vs 2.70x
Sektörden %44 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.8x
vs 3.7x
Sektörden %51 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.4
vs %8.3 WACC
ROIC 4.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2101 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.