/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
84/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
76/100
Dalio Risk ?
52/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$51.9
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
94/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (94/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$1.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+18.8). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+641.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+40.6 arttı (NT$5.4B → NT$7.6B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+211.2 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %20.9. Her 100NT$ satıştan 21NT$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.93x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$2.4B) kârın %151'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.3. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %29.0. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 84/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-35.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%28.1
VaR 95% ?
%2.98
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.18
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.86
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%27.2
03.12.2025 → 05.10.2026
Асимметрия ?
0.09
Parametrik%2.98
Historik%2.56
Cornish-Fisher%2.83
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+110.0%
ROIC ?
14.3%
Значение DCF ?
301.96
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+18.8 artarak 1.6B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+641.1
Hasılat çeyreklik %+40.6 büyüdü (7.6B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+211.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %43.4
Brüt marj değişimi: %+2.2 puan
Net kâr marjı yüksek: %20.9
FAVÖK çeyreklik %+16.3 büyüdü (2.0B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %26.4
Toplam borç %-19.1 azaldı → 16.3B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 14.0B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 1.09x
Cari oran: 1.01x — yeterli likidite
Nakit %+29.7 arttı → 2.4B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 2.5B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 2.4B TWD
ROE: %10.6
ROA: %3.5
Toplam varlıklar %-12.2 küçüldü → 45.8B TWD
Özkaynak %+11.6 arttı → 15.0B TWD
İşletme kârı pozitif: 2.6B TWD
İşletme kârı büyüme: %+58.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 17.4x (Faiz: 115.8M TWD)
Ödenmiş sermaye: 720.9M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 436.6M TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-82.4
CAPEX: 83.6M TWD (Hasılatın %1.1'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 34.15 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%20.9
Net kâr marjı %20.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -3.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%29.0
ROE %29.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%26.4
FAVÖK marjı %26.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%43.4
Hasılat başına brüt kâr %43.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%46.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %46.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
5.3x
Сектор: 18.2x
F/K 5.3x — sektör medyanının (18.2x) %71 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.45x
Сектор: 2.84x
PD/DD 1.45x — sektör medyanının (2.84x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.5x
Сектор: 11.5x
EV/EBITDA 6.5x — sektör medyanının (11.5x) %44 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.01x
Cari oran 1.01x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.09x
Borç/Özkaynak 1.09x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
13.3x
Faiz karşılama 13.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+211.2
Hasılat yıllık %211.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+641.1
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
84/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+110.0%
Artı %110.0 beklenen değer (63.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 90.75 | PD/DD hedefi: 63.22 | EV/EBITDA hedefi: 53.74 | DCF hedefi: 90.75
Damodaran Değerleme
76/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (76/100). ROIC (%14.3) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı 13.3x — güçlü. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 52/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.3
ROIC (%14.3) sermaye maliyetini 6.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
301.96
DCF modeli 301.96 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %898.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 30.25
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$51.9
Graham içsel değer: NT$51.9. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.3x
vs 18.2x
Sektör medyanının %71 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.45x
vs 2.84x
Sektörden %49 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.5x
vs 11.5x
Sektörden %44 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.3
vs %8.1 WACC
ROIC 6.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%24.4
vs %32.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %24.4
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (30.55), TRAMA-99 çizgisinin %10.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 30.55
TRAMA: 34.15
Разница: %-10.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2101 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.