/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
84/100
Çok Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
76/100
Dalio Risk ?
52/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$51.9
Ucuz
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
94/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (94/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$1.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+18.8). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+641.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+40.6 arttı (NT$5.4B → NT$7.6B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+211.2 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %20.9. Her 100NT$ satıştan 21NT$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.93x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$2.4B) kârın %151'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.3. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %29.0. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 84/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-35.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%28.1
VaR 95% ?
%2.98
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.18
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.86
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%27.2
03.12.2025 → 05.10.2026
Асимметрия ?
0.09
Parametrik%2.98
Historik%2.56
Cornish-Fisher%2.83
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+110.0%
ROIC ?
14.3%
DCF Мәні ?
301.96
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+18.8 artarak 1.6B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+641.1
Hasılat çeyreklik %+40.6 büyüdü (7.6B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+211.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %43.4
Brüt marj değişimi: %+2.2 puan
Net kâr marjı yüksek: %20.9
FAVÖK çeyreklik %+16.3 büyüdü (2.0B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %26.4
Toplam borç %-19.1 azaldı → 16.3B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 14.0B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 1.09x
Cari oran: 1.01x — yeterli likidite
Nakit %+29.7 arttı → 2.4B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 2.5B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 2.4B TWD
ROE: %10.6
ROA: %3.5
Toplam varlıklar %-12.2 küçüldü → 45.8B TWD
Özkaynak %+11.6 arttı → 15.0B TWD
İşletme kârı pozitif: 2.6B TWD
İşletme kârı büyüme: %+58.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 17.4x (Faiz: 115.8M TWD)
Ödenmiş sermaye: 720.9M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 436.6M TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-82.4
CAPEX: 83.6M TWD (Hasılatın %1.1'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 34.15 TWD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%20.9
Net kâr marjı %20.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -3.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%29.0
ROE %29.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%26.4
FAVÖK marjı %26.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%43.4
Hasılat başına brüt kâr %43.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%46.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %46.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
5.3x
Сектор: 18.2x
F/K 5.3x — sektör medyanının (18.2x) %71 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.45x
Сектор: 2.84x
PD/DD 1.45x — sektör medyanının (2.84x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.5x
Сектор: 11.5x
EV/EBITDA 6.5x — sektör medyanının (11.5x) %44 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
1.01x
Cari oran 1.01x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.09x
Borç/Özkaynak 1.09x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
13.3x
Faiz karşılama 13.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+211.2
Hasılat yıllık %211.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+641.1
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
84/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+110.0%
Artı %110.0 beklenen değer (63.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 90.75 | PD/DD hedefi: 63.22 | EV/EBITDA hedefi: 53.74 | DCF hedefi: 90.75
Damodaran Değerleme
76/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (76/100). ROIC (%14.3) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı 13.3x — güçlü. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 52/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.3
ROIC (%14.3) sermaye maliyetini 6.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
301.96
DCF modeli 301.96 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %898.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 30.25
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$51.9
Graham içsel değer: NT$51.9. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
5.3x
vs 18.2x
Sektör medyanının %71 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.45x
vs 2.84x
Sektörden %49 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.5x
vs 11.5x
Sektörden %44 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.3
vs %8.1 WACC
ROIC 6.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%24.4
vs %32.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %24.4
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (30.55), TRAMA-99 çizgisinin %10.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 30.55
TRAMA: 34.15
Айырмашылық: %-10.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2101 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.