/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
84/100
Çok Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
76/100
Dalio Risk ?
52/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$51.9
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
94/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (94/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$1.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+18.8). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+641.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+40.6 arttı (NT$5.4B → NT$7.6B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+211.2 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %20.9. Her 100NT$ satıştan 21NT$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.93x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$2.4B) kârın %151'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.3. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %29.0. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 84/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-35.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%28.1
VaR 95% ?
%2.98
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.18
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.86
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%27.2
03.12.2025 → 05.10.2026
Çarpıklık ?
0.09
Parametrik%2.98
Historik%2.56
Cornish-Fisher%2.83
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+110.0%
ROIC ?
14.3%
DCF Değer ?
301.96
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+18.8 artarak 1.6B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+641.1
Hasılat çeyreklik %+40.6 büyüdü (7.6B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+211.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %43.4
Brüt marj değişimi: %+2.2 puan
Net kâr marjı yüksek: %20.9
FAVÖK çeyreklik %+16.3 büyüdü (2.0B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %26.4
Toplam borç %-19.1 azaldı → 16.3B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 14.0B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 1.09x
Cari oran: 1.01x — yeterli likidite
Nakit %+29.7 arttı → 2.4B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 2.5B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 2.4B TWD
ROE: %10.6
ROA: %3.5
Toplam varlıklar %-12.2 küçüldü → 45.8B TWD
Özkaynak %+11.6 arttı → 15.0B TWD
İşletme kârı pozitif: 2.6B TWD
İşletme kârı büyüme: %+58.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 17.4x (Faiz: 115.8M TWD)
Ödenmiş sermaye: 720.9M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 436.6M TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-82.4
CAPEX: 83.6M TWD (Hasılatın %1.1'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 34.15 TWD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%20.9
Net kâr marjı %20.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -3.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%29.0
ROE %29.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%26.4
FAVÖK marjı %26.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%43.4
Hasılat başına brüt kâr %43.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%46.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %46.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
5.3x
Sektör: 18.2x
F/K 5.3x — sektör medyanının (18.2x) %71 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.45x
Sektör: 2.84x
PD/DD 1.45x — sektör medyanının (2.84x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.5x
Sektör: 11.5x
EV/EBITDA 6.5x — sektör medyanının (11.5x) %44 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
1.01x
Cari oran 1.01x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.09x
Borç/Özkaynak 1.09x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
13.3x
Faiz karşılama 13.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+211.2
Hasılat yıllık %211.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+641.1
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
84/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+110.0%
Artı %110.0 beklenen değer (63.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 90.75 | PD/DD hedefi: 63.22 | EV/EBITDA hedefi: 53.74 | DCF hedefi: 90.75
Damodaran Değerleme
76/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (76/100). ROIC (%14.3) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı 13.3x — güçlü. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 52/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.3
ROIC (%14.3) sermaye maliyetini 6.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
301.96
DCF modeli 301.96 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %898.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 30.25
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$51.9
Graham içsel değer: NT$51.9. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
5.3x
vs 18.2x
Sektör medyanının %71 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.45x
vs 2.84x
Sektörden %49 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.5x
vs 11.5x
Sektörden %44 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.3
vs %8.1 WACC
ROIC 6.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%24.4
vs %32.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %24.4
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (30.55), TRAMA-99 çizgisinin %10.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 30.55
TRAMA: 34.15
Fark: %-10.5
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
2101 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.