2099

🇭🇰 Hong Kong Borsası
214.00
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
60/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
HK$134.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
93/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (93/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$2.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+16.9). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+137.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+50.0 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %64.2 → %70.6 (+6.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %59.3. Her 100HK$ satıştan 59HK$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$856M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.17x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$2.2B) kârın %100'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.5. Makul değerleme aralığında.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %31.1. Sermaye verimli kullanılıyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-26.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%66.3
VaR 95% ?
%6.62
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.47
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.17
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%50.7
26.01.2026 → 26.06.2026
Асимметрия ?
0.41
Parametrik%6.62
Historik%6.57
Cornish-Fisher%6.05
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-3.5%
ROIC ?
2.5%
Значение DCF ?
352.96
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+16.9 artarak 2.1B HKD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+137.2
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (3.6B HKD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+50.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %70.6
Brüt marj değişimi: %+6.5 puan
Net kâr marjı yüksek: %59.3
FAVÖK çeyreklik %+16.6 büyüdü (2.5B HKD)
FAVÖK marjı güçlü: %68.5
Toplam borç %-13.2 azaldı → 3.7B HKD
Net nakit pozisyonunda: -856.3M HKD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.18x
Cari oran güçlü: 3.17x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 4.6B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 2.2B HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 2.2B HKD
ROE: %10.4
ROA: %7.6
Toplam varlıklar: 28.2B HKD (%+0.5)
Özkaynak %+11.8 arttı → 20.6B HKD
İşletme kârı pozitif: 2.4B HKD
İşletme kârı büyüme: %+11.8
Faiz karşılama oranı güçlü: 107.4x (Faiz: 23.1M HKD)
Ödenmiş sermaye: 396.4M HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 7.1B HKD
İşletme sermayesi değişimi: %+38.3
CAPEX: 92.6M HKD (Hasılatın %2.6'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.2
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 209.37 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %59.3
Net kâr marjı %59.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +7.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %31.1
ROE %31.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %68.5
FAVÖK marjı %68.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %70.6
Hasılat başına brüt kâr %70.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %53.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %53.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 13.5x Сектор: 12.7x
F/K 13.5x — sektör medyanının (12.7x) %6 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 3.98x Сектор: 1.90x
PD/DD 3.98x — sektör medyanının %109 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 11.3x Сектор: 8.0x
EV/EBITDA 11.3x — sektör medyanının (8.0x) %41 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 3.17x
Cari oran 3.17x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.18x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 63.7x
Faiz karşılama 63.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+50.0
Hasılat yıllık %50.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+137.2
Net kâr yıllık %137.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-3.5%
Eksi %3.5 beklenen değer (199.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 210.05 | PD/DD hedefi: 106.77 | EV/EBITDA hedefi: 146.95 | DCF hedefi: 352.96
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). ROIC (%2.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 63.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.5
ROIC (%2.5) sermaye maliyetinin (9.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
352.96
DCF modeli 352.96 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %70.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 207.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$134.0
Graham içsel değer: HK$134.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
13.5x vs 12.7x
Sektör medyanının %6 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.98x vs 1.90x
Sektörden %109 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.3x vs 8.0x
Sektörden %41 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.5 vs %9.9 WACC
ROIC 7.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%47.1 vs %55.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %47.1
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (214.00), TRAMA-99 çizgisi (209.37) ile yakın seviyede (%+2.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 214.00
TRAMA: 209.37
Разница: %+2.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
2099 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.