/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-44.0%
ROIC ?
29.9%
DCF Мәні ?
130.78
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3878
2010-12-01 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%69.7
VaR 95% ?
%6.70
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.69
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.23
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%50.7
26.01.2026 → 26.06.2026
Асимметрия ?
0.52
Parametrik%6.70
Historik%6.57
Cornish-Fisher%5.92
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (256.20), TRAMA-99 çizgisinin %38.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 256.2
TRAMA: 184.6118
Айырмашылық: %+38.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
32.8x
Сектор: 12.6x
F/K 32.8x — sektör medyanının (12.6x) %160 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.92x
Сектор: 2.53x
PD/DD 4.92x — sektör medyanının %95 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
23.4x
Сектор: 5.6x
EV/EBITDA 23.4x — sektör medyanının (5.6x) %317 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
150.7x
Faiz karşılama 150.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-44.0%
Eksi %44.0 beklenen değer (143.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 98.68 | PD/DD hedefi: 136.34 | EV/EBITDA hedefi: 64.05 | DCF hedefi: 130.78
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%29.9) – WACC (%10.3) farkı +19.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 150.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%29.9
ROIC (%29.9) sermaye maliyetini 19.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
130.78
DCF (130.78) güncel fiyatın %49.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 256.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
32.8x
vs 12.6x
Sektör medyanının %160 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.92x
vs 2.53x
Sektörden %95 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
23.4x
vs 5.6x
Sektörden %317 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%29.9
vs %10.3 WACC
ROIC 19.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2099 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.