2097MIXUE Group

🇭🇰 Hong Kong Borsası
166.70
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
77/100
Очень сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
78/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
4/9
Нейтрально
Graham ?
HK$176.2
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
85/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (85/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$1.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+55.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %17.5. Her 100HK$ satıştan 18HK$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$8.5B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.83x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$1.6B) kârın %91'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.1. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 77/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%44.9
VaR 95% ?
%4.98
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.91
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.44
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%63.8
26.01.2026 → 22.10.2026
Асимметрия ?
0.32
Parametrik%4.98
Historik%4.53
Cornish-Fisher%4.59
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+25.3%
ROIC ?
31.7%
Значение DCF ?
302.05
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 183.93 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %17.5
Маржа чистой прибыли %17.5 — на здоровом уровне. По сравнению с предыдущим кварталом +0.0 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %12.0
ROE %12.0 — умеренная доходность капитала.
Маржа EBITDA %24.1
Маржа EBITDA %24.1 — хорошие операционные показатели.
Валовая рентабельность %31.1
Валовая прибыль на выручку %31.1. Оценивайте относительно сектора.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %15.9
TTM свободный денежный поток составляет %15.9'i. Сильная генерация FCF — высокое качество прибыли.
Оценка
Коэфф. P/E 9.1x Сектор: 12.2x
F/K 9.1x — медиане сектора (12.2x) на разумных уровнях.
Коэфф. P/B 2.20x Сектор: 1.42x
PD/DD 2.20x — медианы сектора %55 выше. Дорогая балансовая стоимость.
EV/EBITDA 5.8x Сектор: 9.0x
EV/EBITDA 5.8x — медианы сектора (9.0x) %36 ниже. Дёшево по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 3.83x
Текущий коэффициент 3.83x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA 0.0x
Чистый долг/EBITDA 0.0x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал 0.01x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 1661.7x
Покрытие процентов 1661.7x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+36.5
Выручка г/г %36.5 выросла (2025/12) — сильный рост. Расширение сектора и/или увеличение доли рынка.
Рост чистой прибыли (г/г) %+55.4
Чистая прибыль г/г %55.4 выросла (2025/12) — исключительный рост прибыли.
Анализ сезонности Q1 (Oca-Mar)
Исторически самый сильный квартал: Q1 (Янв-Мар) (сред. прибыль 1.5B). Самый слабый квартал: Q4 (Окт-Дек) (сред. прибыль 1.4B).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
77/100
Очень высокий балл надёжности (77/100). Критерии оценки Дамодарана, анализа рисков Далио и качества баланса в значительной степени выполнены.
Очень сильный
Потенциал
+25.3%
Плюс %25.3 ожидаемая стоимость (208.93) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 230.33 | Целевой P/B: 114.47 | Целевой EV/EBITDA: 259.50 | Целевой DCF: 302.05
Оценка Дамодарана
78/100
Сильная оценка Дамодарана (78/100). ROIC (%31.7) превышает стоимость капитала, компания создаёт стоимость.
Сильный
Анализ рисков Далио
100/100
Низкий долговой риск (100/100). Коэффициент покрытия процентов 1661.7x — сильно. Долг/EBITDA 0.0x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 100/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 100/100
ROIC - Рентабельность капитала
%31.7
ROIC (%31.7) стоимость капитала 21.6 б.п. выше → компания создаёт стоимость.
WACC: %10.1
DCF Дисконтированный денежный поток
302.05
DCF modeli 302.05 целевая стоимость — по сравнению с текущей ценой %81.2 недооценён.
Текущая цена: 166.70
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
4/9
Слабый Piotroski (4/9). Многие критерии качества баланса не выполнены.
Нейтрально
Внутренняя стоимость Грэма
HK$176.2
Внутренняя стоимость по Грэму: HK$176.2. Makul
Разумно
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
9.1x vs 12.2x
Медианы сектора %25 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
2.20x vs 1.42x
По сравнению с сектором %55 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
5.8x vs 9.0x
По сравнению с сектором %36 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%31.7 vs %10.1 WACC
ROIC 21.6 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%17.5 vs %24.1 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %17.5
TRAMA-99 Trend — Нисходящий тренд
Цена (166.70), линии TRAMA-99 %9.4 ниже. Нисходящий тренд продолжается — технический прогноз негативный. Давление может продолжаться до пробития TRAMA.
Цена:: 166.70
TRAMA: 183.93
Разница: %-9.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
2097 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.