2097MIXUE Group

Perakende

🇭🇰 Hong Kong Borsası

166.70

HKD

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

77/100

Өте күшті

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

78/100

Dalio Risk ?

100/100

Piotroski ?

4/9

Бейтарап

Graham ?

HK$176.2

Makul

Белсенді метрика?

4/4

Сенім?

75%

Lothien беріктік қорытындысы

85/100

Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (85/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte HK$1.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+55.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

Yüksek Net Kâr Marjı

Net kâr marjı %17.5. Her 100HK$ satıştan 18HK$ kâr kalıyor.

Net Nakit Pozisyonu

Şirketin nakdi borçlarından HK$8.5B fazla. Borç riski düşük.

Güçlü Likidite

Cari oran 3.83x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.

Güçlü Nakit Üretimi

Serbest nakit akışı (HK$1.6B) kârın %91'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Makul F/K

Trailing F/K: 9.1. Makul değerleme aralığında.

Düşük EV/EBITDA

EV/EBITDA: 5.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Lothien Sağlamlık Skoru: 77/100

Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Деректер күні 2026-10-23 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-23

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

406

2025-03-03 → 2026-10-23

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%44.9

VaR 95% ?

%4.98

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%6.91

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%6.44

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%63.8

26.01.2026 → 22.10.2026

Асимметрия ?

0.32

Parametrik%4.98

Historik%4.53

Cornish-Fisher%4.59

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

+25.3%

ROIC ?

31.7%

DCF Мәні ?

302.05

Қарыз циклі?

Ерте кеңею

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Son 6 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.4 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 183.93 HKD

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Таза пайда маржасы %17.5

Таза пайда маржасы %17.5 — сау деңгейде. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда +0.0 ұпай өсу.

ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM) %12.0

ROE %12.0 — орташа меншік капитал табыстылығы.

EBITDA маржасы %24.1

EBITDA маржасы %24.1 — жақсы операциялық көрсеткіш.

Жалпы пайда маржасы %31.1

Кіріске шаққандағы жалпы пайда %31.1. Секторға қатысты бағалаңыз.

Бос ақша ағыны маржасы (TTM) %15.9

TTM бос ақша ағыны кірістің %15.9'i. Күшті FCF генерациясы — пайда сапасы жоғары.

Бағалау

P/E коэффициенті 9.1x Сектор: 12.2x

F/K 9.1x — сектор медианасына (12.2x) ақылға қонымды деңгейде.

P/B коэффициенті 2.20x Сектор: 1.42x

PD/DD 2.20x — сектор медианасының %55 жоғары. Қымбат баланстық құн.

EV/EBITDA 5.8x Сектор: 9.0x

EV/EBITDA 5.8x — сектор медианасының (9.0x) %36 төмен. EBITDA бойынша арзан.

Қарыздылық

Ағымдағы коэффициент 3.83x

Ағымдағы коэффициент 3.83x — айналым активтері қысқа мерзімді міндеттемелерден 2 есе көп. Өте сау өтімділік.

Таза борыш / EBITDA 0.0x

Таза борыш/EBITDA 0.0x — өте төмен борыш жүктемесі. Компания борышын тез өтей алады.

Борыш / Меншік капитал 0.01x

Төмен левередж — активтердің көпшілігі меншік капиталмен қаржыландырылған.

Пайыз жабу коэффициенті 1661.7x

Пайыз жабу 1661.7x — пайыз шығыстарын төлеу үшін өте кең маржа.

Өсу

Кіріс өсімі (ж/ж) %+36.5

Кіріс ж/ж %36.5 өсті (2025/12) — күшті өсу. Сектор кеңеюі және/немесе нарық үлесінің артуы.

Таза пайда өсімі (ж/ж) %+55.4

Таза пайда ж/ж %55.4 артқан (2025/12) — ерекше пайда өсімі.

Маусымдылық талдауы Q1 (Oca-Mar)

Тарихи тұрғыдан ең күшті тоқсан: Q1 (Қаң-Нау) (орт. пайда 1.5B). Ең әлсіз тоқсан: Q4 (Қаз-Жел) (орт. пайда 1.4B).

Ұпай түсіндірмелері

Lothien сенімділігі

77/100

Өте жоғары сенімділік балы (77/100). Дамодаран бағасы, Далио тәуекел талдауы және баланс сапа критерийлері негізінен орындалған.

Өте күшті

Әлеует

+25.3%

Плюс %25.3 күтілетін құн (208.93) ағымдағы бағамен салыстыру. 4/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %75.

Құрамдас бөліктер: P/E мақсаты: 230.33 | P/B мақсаты: 114.47 | EV/EBITDA мақсаты: 259.50 | DCF мақсаты: 302.05

Дамодаран бағасы

78/100

Күшті Дамодаран бағасы (78/100). ROIC (%31.7) капитал құнынан асады, компания құн жасайды.

Күшті

Далио тәуекел талдауы

100/100

Төмен борыш тәуекелі (100/100). Пайыз жабу коэффициенті 1661.7x — күшті. Борыш/EBITDA 0.0x — сау диапазонда.

Левередж: 100/100 | Борыш қызметі: 100/100 | Сапа: 100/100

ROIC - Капитал табыстылығы

%31.7

ROIC (%31.7) капитал құнын 21.6 б.п. жоғары → компания құн жасайды.

WACC: %10.1

DCF Дисконтталған ақша ағыны

302.05

DCF modeli 302.05 мақсатты құн — ағымдағы бағамен салыстырғанда %81.2 арзан.

Ағымдағы баға: 166.70

Борыш циклі фазасы

Ерте кеңею

Борыш азаюда, өсу қарқын алуда. Компания баланс тазалау кезеңінде.

Piotroski F-Score

4/9

Әлсіз Piotroski (4/9). Көптеген баланс сапа критерийлері орындалмаған.

Бейтарап

Грэм ішкі құны

HK$176.2

Грэм ішкі құны: HK$176.2. Makul

Ақылға қонымды

⚖️ Сектор салыстыруы

P/E коэффициенті

9.1x vs 12.2x

Сектор медианасының %25 төмен — арзан

P/B коэффициенті

2.20x vs 1.42x

Секторға қарай %55 қымбатырақ (баланстық құн бойынша)

EV/EBITDA

5.8x vs 9.0x

Секторға қарай %36 төменірек EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%31.7 vs %10.1 WACC

ROIC 21.6 б.п. капитал құнынан жоғары

Пайда маржасы (TTM)

%17.5 vs %24.1 EBITDA маржасы

TTM таза пайда маржасы %17.5

TRAMA-99 Trend — Төмендеу тренді

Баға (166.70), TRAMA-99 сызығының %9.4 төмен. Төмендеу тренді жалғасуда — техникалық болжам теріс. TRAMA бұзылғанша қысым жалғасуы мүмкін.

Баға:: 166.70

TRAMA: 183.93

Айырмашылық: %-9.4

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

2097 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.