/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+31.7%
ROIC ?
17.7%
DCF Değer ?
11.81
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
1437
2020-10-27 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%45.8
VaR 95% ?
%4.74
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.71
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.97
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%37.5
25.08.2025 → 22.06.2026
Çarpıklık ?
0.38
Parametrik%4.74
Historik%4.71
Cornish-Fisher%4.37
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (11.10), TRAMA-99 çizgisi (11.66) ile yakın seviyede (%-4.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 11.1
TRAMA: 11.6602
Fark: %-4.8
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
4.5x
Sektör: 9.0x
F/K 4.5x — sektör medyanının (9.0x) %49 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.58x
Sektör: 2.73x
PD/DD 2.58x — sektör medyanı (2.73x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
3.1x
Sektör: 3.9x
EV/EBITDA 3.1x — sektör medyanı (3.9x) ile uyumlu.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
119.1x
Faiz karşılama 119.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+31.7%
Artı %31.7 beklenen değer (14.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 21.95 | PD/DD hedefi: 13.41 | EV/EBITDA hedefi: 14.00 | DCF hedefi: 11.81
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%17.7) – WACC (%9.4) farkı +8.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 119.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 45/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.7
ROIC (%17.7) sermaye maliyetini 8.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
11.81
DCF (11.81) güncel fiyatla (%+6.4) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 11.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
4.5x
vs 9.0x
Sektör medyanının %49 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.58x
vs 2.73x
Sektörden %6 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.1x
vs 3.9x
Sektörden %21 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.7
vs %9.4 WACC
ROIC 8.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
2096 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.