/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩395,704.7
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-29.1%
ROIC ?
18.4%
DCF Değer ?
821,377.77
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
2364
2016-11-11 → 2026-07-10
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%37.9
VaR 95% ?
%3.93
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.56
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.55
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%36.7
15.01.2026 → 08.06.2026
Çarpıklık ?
0.30
Parametrik%3.93
Historik%3.22
Cornish-Fisher%3.52
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1402000.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 1402000.0
TRAMA: 1491193.6595
Fark: %-6.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%37.3
Net kâr marjı %37.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -127.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%20.2
ROE %20.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%59.0
FAVÖK marjı %59.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%54.1
Hasılat başına brüt kâr %54.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%31.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %31.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
34.5x
Sektör: 22.5x
F/K 34.5x — sektör medyanının (22.5x) %53 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
8.18x
Sektör: 2.98x
PD/DD 8.18x — sektör medyanının %175 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
23.0x
Sektör: 16.7x
EV/EBITDA 23.0x — sektör medyanının (16.7x) %38 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.70x
Cari oran 1.70x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
84.5x
Faiz karşılama 84.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+25.8
Hasılat yıllık %25.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+24.9
Net kâr yıllık %24.9 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
55/100
Orta düzey sağlamlık (55/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-29.1%
Eksi %29.1 beklenen değer (994619.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1012832.93 | PD/DD hedefi: 544787.02 | EV/EBITDA hedefi: 1018016.55 | DCF hedefi: 821377.77
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 84.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 93/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.4
ROIC (%18.4) sermaye maliyetini 9.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
821,377.77
DCF (821377.77) güncel fiyatın %41.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1402000.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩395,704.7
Graham içsel değer: ₩395,704.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
34.5x
vs 22.5x
Sektör medyanının %53 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
8.18x
vs 2.98x
Sektörden %175 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
23.0x
vs 16.7x
Sektörden %38 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.4
vs %8.9 WACC
ROIC 9.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%41.6
vs %63.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %41.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
207940 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.