/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
81/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
99/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
HK$61.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
85/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (85/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$2.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+68.2 arttı (HK$1.4B → HK$2.3B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+171.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %81.1. Her 100HK$ satıştan 81HK$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$2.8B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.19x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+74.8 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+38.4 arttı (HK$731M → HK$1.0B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.3. Makul değerleme aralığında.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.8. Pahalı değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 81/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-18.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%43.1
VaR 95% ?
%4.59
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.44
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.65
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%48.6
09.10.2025 → 26.06.2026
Асимметрия ?
0.59
Parametrik%4.59
Historik%4.65
Cornish-Fisher%3.95
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+71.4%
ROIC ?
11.4%
Значение DCF ?
106.05
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+68.2 artarak 2.3B HKD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+171.5
Hasılat çeyreklik %+15.9 büyüdü (2.8B HKD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+14.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %87.0
Brüt marj değişimi: %+1.4 puan
Net kâr marjı yüksek: %81.1
FAVÖK çeyreklik %+38.4 büyüdü (1.0B HKD)
FAVÖK marjı güçlü: %36.0
Toplam borç %+74.8 arttı → 253.4M HKD
Net nakit pozisyonunda: -2.8B HKD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran güçlü: 4.19x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-23.0 azaldı → 3.0B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.1B HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.1B HKD
ROE: %9.3
ROA: %7.2
Toplam varlıklar: 31.5B HKD (%+4.8)
Özkaynak: 24.6B HKD (%+2.5)
İşletme kârı pozitif: 1.0B HKD
İşletme kârı büyüme: %+38.4
Ödenmiş sermaye: 893.7M HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 19.3B HKD
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+9.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 57.58 HKD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %80'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%81.1
Net kâr marjı %81.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +25.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%22.2
ROE %22.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%36.0
FAVÖK marjı %36.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%87.0
Hasılat başına brüt kâr %87.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%51.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %51.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
10.3x
Сектор: 29.1x
F/K 10.3x — sektör medyanının (29.1x) %64 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.27x
Сектор: 3.05x
PD/DD 2.27x — sektör medyanı (3.05x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
15.8x
Сектор: 22.2x
EV/EBITDA 15.8x — sektör medyanı (22.2x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
4.19x
Cari oran 4.19x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.1
Hasılat yıllık %14.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+171.5
Net kâr yıllık %171.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
81/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+71.4%
Artı %71.4 beklenen değer (107.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 187.50 | PD/DD hedefi: 90.36 | EV/EBITDA hedefi: 87.80 | DCF hedefi: 106.05
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%11.4) – WACC (%10.7) farkı +0.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
99/100
Düşük borç riski (99/100). Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 97/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.4
ROIC (%11.4) sermaye maliyetini hafifçe (0.7 puan) aşıyor.
WACC: %10.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
106.05
DCF modeli 106.05 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %69.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 62.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$61.2
Graham içsel değer: HK$61.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.3x
vs 29.1x
Sektör medyanının %64 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.27x
vs 3.05x
Sektörden %26 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.8x
vs 22.2x
Sektörden %29 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.4
vs %10.7 WACC
ROIC 0.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%52.8
vs %32.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %52.8
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (63.25), TRAMA-99 çizgisinin %9.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 63.25
TRAMA: 57.58
Разница: %+9.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2076 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.