/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
83/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
68/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$204.5
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
89/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (89/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 10 | Negatif: 3 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$788M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-12.7). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+70.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+24.1 arttı (NT$3.9B → NT$4.9B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+86.6 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %30.9 → %20.6 (-10.3 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %16.1. Her 100NT$ satıştan 16NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$3.6B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.29x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+153.7 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$788M) ama FCF negatif (-NT$4.0B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.6. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 83/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-12.7) ama yıllık bazda artış (%+70.8). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
145 дней
Годовая волатильность ?
%51.5
VaR 95% ?
%5.71
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.93
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.04
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%49.2
20.03.2026 → 16.09.2026
Асимметрия ?
-2.41
Parametrik%5.71
Historik%3.76
Cornish-Fisher%6.35
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+81.8%
ROIC ?
12.9%
Значение DCF ?
213.91
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-12.7 düşerek 788.4M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+70.8
Hasılat çeyreklik %+24.1 büyüdü (4.9B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+86.6)
Brüt kâr marjı: %20.6
Brüt marj değişimi: %-10.3 puan
Net kâr marjı yüksek: %16.1
FAVÖK çeyreklik %-12.6 düştü (1.3B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %26.2
Toplam borç %+153.7 arttı → 5.0B TWD
Net nakit pozisyonunda: -3.6B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.21x
Cari oran güçlü: 2.29x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-23.6 azaldı → 8.6B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 967.5M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -4.0B TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %3.3
ROA: %2.3
Toplam varlıklar %+11.7 büyüdü → 34.3B TWD
Özkaynak: 24.1B TWD (%+3.4)
İşletme kârı pozitif: 922.2M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 43.0x (Faiz: 29.9M TWD)
Ödenmiş sermaye: 192.0M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 8.8B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-23.3
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %101.6 (5.0B TWD)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 151.32 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%16.1
Net kâr marjı %16.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -6.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.9
ROE %11.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%26.2
FAVÖK marjı %26.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%20.6
Hasılat başına brüt kâr %20.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-26.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-26.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
8.6x
Сектор: 16.5x
F/K 8.6x — sektör medyanının (16.5x) %48 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.01x
Сектор: 2.35x
PD/DD 1.01x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.3x
Сектор: 9.0x
EV/EBITDA 4.3x — sektör medyanının (9.0x) %52 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
2.29x
Cari oran 2.29x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
67.5x
Faiz karşılama 67.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+86.6
Hasılat yıllık %86.6 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+70.8
Net kâr yıllık %70.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
83/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+81.8%
Artı %81.8 beklenen değer (231.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 272.90 | PD/DD hedefi: 304.28 | EV/EBITDA hedefi: 263.14 | DCF hedefi: 213.91
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). ROIC (%12.9) – WACC (%9.3) farkı +3.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 67.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.9
ROIC (%12.9) sermaye maliyetini hafifçe (3.7 puan) aşıyor.
WACC: %9.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
213.91
DCF modeli 213.91 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %67.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 127.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$204.5
Graham içsel değer: NT$204.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
8.6x
vs 16.5x
Sektör medyanının %48 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.01x
vs 2.35x
Sektörden %57 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.3x
vs 9.0x
Sektörden %52 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.9
vs %9.3 WACC
ROIC 3.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%20.7
vs %35.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %20.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (128.50), TRAMA-99 çizgisinin %15.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 128.50
TRAMA: 151.32
Разница: %-15.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2072 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.