/
تسجيل الدخول
2068China Aluminum International Engineering Corporation Limited
🇭🇰 Hong Kong Borsası
1.62
HKD
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
66/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
44/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
HK$2.5
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
51/100
Lothien Sağlamlık: Orta (51/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 5 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$88M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+35.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-3.8 düştü. Şirket daralmada.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.3. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.40x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$232M) kârın %265'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.1. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.61. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.4. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %2.2. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-24.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%58.7
VaR 95% ?
%6.18
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.70
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.49
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%50.0
22.10.2025 → 16.10.2026
الانحراف ?
2.96
Parametrik%6.18
Historik%4.21
Cornish-Fisher%0.66
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+47.0%
ROIC ?
4.0%
قيمة DCF ?
6.31
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Toplam borç: 13.5B HKD
Net borç: 10.2B HKD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.67x
Cari oran: 1.27x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 3.3B HKD
Ödenmiş sermaye: 3.0B HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 8.0B HKD
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.82 HKD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %79'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%1.3
Net kâr marjı %1.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.2
ROE %2.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%3.6
FAVÖK marjı %3.6 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%13.5
Hasılat başına brüt kâr %13.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
14.1x
القطاع: 10.7x
F/K 14.1x — sektör medyanının (10.7x) %32 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.61x
القطاع: 1.67x
PD/DD 0.61x — sektör medyanının (1.67x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
15.4x
القطاع: 9.2x
EV/EBITDA 15.4x — sektör medyanının (9.2x) %68 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.27x
Cari oran 1.27x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
13.7x
Net Borç/EBITDA 13.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.67x
Borç/Özkaynak 1.67x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-3.8
Hasılat yıllık %-3.8 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+35.5
Net kâr yıllık %35.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 76.3M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 51.7M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+47.0%
Artı %47.0 beklenen değer (2.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1.18 | PD/DD hedefi: 4.57 | EV/EBITDA hedefi: 0.99 | DCF hedefi: 4.98
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%4.0) – WACC (%5.3) farkı -1.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
44/100
Yüksek borç riski (44/100). Borç/EBITDA 13.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 29/100 | Borç Servis: 63/100 | Kalite: 73/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.0
ROIC (%4.0) sermaye maliyetinin (5.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.31
DCF modeli 6.31 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %279.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.66
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$2.5
Graham içsel değer: HK$2.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
14.1x
vs 10.7x
Sektör medyanının %32 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.61x
vs 1.67x
Sektörden %63 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.4x
vs 9.2x
Sektörden %68 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.0
vs %5.3 WACC
ROIC 1.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.2
vs %3.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.2
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.62), TRAMA-99 çizgisinin %10.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 1.62
TRAMA: 1.82
الفرق: %-10.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
2068 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.